| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 020.00 | 222 894.00 | 6 125.00 | 229 020.00 |
AP Constructions | 1 513 260.00 | 279 164.00 | 1 234 095.00 | 1 513 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 189.00 | 1 556 701.00 | 667 488.00 | 2 224 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261 195.00 | 4 811 757.00 | 5 449 438.00 | 10 261 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792 215.00 | | 3 792 215.00 | 3 792 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 509 898.00 | 6 870 516.00 | 11 639 382.00 | 18 509 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BT Marchandises | 9 530 568.00 | 270 000.00 | 9 260 568.00 | 9 530 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 797.00 | 596.00 | 385 201.00 | 385 797.00 |
BZ Autres créances | 6 515 494.00 | | 6 515 494.00 | 6 515 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
CF Disponibilités | 2 744 687.00 | | 2 744 687.00 | 2 744 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 458.00 | | 367 458.00 | 367 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 055 083.00 | 270 596.00 | 19 784 487.00 | 20 055 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 564 981.00 | 7 141 112.00 | 31 423 869.00 | 38 564 981.00 |
CU Autres participations | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 550.00 | | | 4 158 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
DG Autres réserves | 3 338 905.00 | | | 3 338 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 533.00 | | | 1 619 533.00 |
DL TOTAL (I) | 9 532 844.00 | | | 9 532 844.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212 006.00 | | | 5 212 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 367.00 | | | 703 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 493.00 | | | 295 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987 269.00 | | | 10 987 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824 790.00 | | | 3 824 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
EA Autres dettes | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 453 525.00 | | | 21 453 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 423 869.00 | | | 31 423 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 729 239.00 | | | 17 729 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 795 321.00 | | 123 795 321.00 | 123 795 321.00 |
FD Production vendue biens | 14 832 481.00 | | 14 832 481.00 | 14 832 481.00 |
FG Production vendue services | 2 549 127.00 | | 2 549 127.00 | 2 549 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 176 929.00 | | 141 176 929.00 | 141 176 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 268 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 945 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 335 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 929 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 596.00 | |
GE Autres charges | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 819 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 288.00 | | | 191 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 712.00 | | | 521 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 424.00 | | | -330 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 129.00 | | | 253 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 480 073.00 | | | 141 480 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 860 539.00 | | | 139 860 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 533.00 | | | 1 619 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 865 958.00 | | 1 776 689.00 | 17 865 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 605.00 | 4 282 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 850.00 | 1 113 899.00 | 18 509 898.00 | 18 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 679.00 | 229 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | 1 051 615.00 | 13 998 644.00 | 18 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 938.00 | | 9 761.00 | 231 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 596 082.00 | | 1 473 027.00 | 13 596 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037 938.00 | | 293 901.00 | 4 037 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 819.00 | 1 173 116.00 | 1 066 454.00 | 6 763 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 669.00 | 3 904.00 | 12 679.00 | 231 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 149.00 | 1 169 213.00 | 1 053 775.00 | 6 532 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 407 500.00 | 17 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 170 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | 596.00 | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 422.00 | 170 596.00 | 422.00 | 100 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 422.00 | 578 096.00 | 17 422.00 | 147 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 596.00 | 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 500.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 215.00 | 542 439.00 | 158 776.00 | 701 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 987 269.00 | 10 987 269.00 | | 10 987 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 722.00 | 1 648 722.00 | | 1 648 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 385.00 | 996 385.00 | | 996 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 039.00 | 281 039.00 | | 281 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 382 729.00 | | | 382 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 048.00 | | | 1 011 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 147.00 | 1 555 637.00 | 3 565 510.00 | 5 121 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 309.00 | | | 1 264 309.00 |
VP Divers | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 721.00 | 1 028 721.00 | | 1 028 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113 032.00 | | | 5 113 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 458.00 | | | 367 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303 078.00 | 7 268 749.00 | 34 329.00 | 7 303 078.00 |
VW T.V.A. | 150 961.00 | 150 961.00 | | 150 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 158 032.00 | 17 433 746.00 | 3 724 286.00 | 21 158 032.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |