| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 346.00 | 226 902.00 | 11 445.00 | 238 346.00 |
AP Constructions | 1 712 859.00 | 372 780.00 | 1 340 079.00 | 1 712 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 536.00 | 1 760 513.00 | 689 022.00 | 2 449 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030 694.00 | 5 686 112.00 | 6 344 583.00 | 12 030 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160 346.00 | | 4 160 346.00 | 4 160 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 146 216.00 | 8 046 307.00 | 13 099 908.00 | 21 146 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BT Marchandises | 10 339 349.00 | 155 000.00 | 10 184 349.00 | 10 339 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 108.00 | 365.00 | 311 743.00 | 312 108.00 |
BZ Autres créances | 8 966 246.00 | | 8 966 246.00 | 8 966 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
CF Disponibilités | 1 326 977.00 | | 1 326 977.00 | 1 326 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 188.00 | | 480 188.00 | 480 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 916 404.00 | 155 365.00 | 21 761 039.00 | 21 916 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 062 619.00 | 8 201 672.00 | 34 860 947.00 | 43 062 619.00 |
CU Autres participations | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 550.00 | | | 4 158 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
DG Autres réserves | 4 043 557.00 | | | 4 043 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 562.00 | | | 1 531 562.00 |
DL TOTAL (I) | 10 149 525.00 | | | 10 149 525.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 719.00 | | | 5 596 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 549.00 | | | 3 152 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 988.00 | | | 345 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858 799.00 | | | 9 858 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921 496.00 | | | 3 921 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
EA Autres dettes | 1 306 204.00 | | | 1 306 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 300 921.00 | | | 24 300 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 860 947.00 | | | 34 860 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 329 999.00 | | 130 329 999.00 | 130 329 999.00 |
FD Production vendue biens | 13 343 340.00 | | 13 343 340.00 | 13 343 340.00 |
FG Production vendue services | 2 682 278.00 | | 2 682 278.00 | 2 682 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 355 616.00 | | 146 355 616.00 | 146 355 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 502 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 701 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 861 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 214 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 393 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 702.00 | | | 205 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 392.00 | | | 299 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 823.00 | | | 380 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 858 257.00 | | | 146 858 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 326 695.00 | | | 145 326 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 562.00 | | | 1 531 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 509 898.00 | | 9 797 218.00 | 18 509 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 900.00 | 21 146 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 900.00 | 16 256 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 020.00 | | 9 326.00 | 229 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998 644.00 | | 2 419 225.00 | 13 998 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 234.00 | | 368 667.00 | 4 282 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 516.00 | 1 307 104.00 | 131 313.00 | 6 870 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 894.00 | 4 008.00 | | 222 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 622.00 | 1 303 096.00 | 131 313.00 | 6 647 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 500.00 | 80 000.00 | 107 000.00 | 437 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 000.00 | | 115 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 365.00 | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 596.00 | 365.00 | 115 596.00 | 270 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 096.00 | 80 365.00 | 222 596.00 | 708 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 115 596.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 378.00 | 647 378.00 | | 647 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858 800.00 | 9 858 800.00 | | 9 858 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 360.00 | 1 695 360.00 | | 1 695 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 431.00 | 981 431.00 | | 981 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 205.00 | 1 306 205.00 | | 1 306 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
UX Autres créances clients | 307 446.00 | 307 446.00 | | 307 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 559 634.00 | 559 634.00 | | 559 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 841.00 | 1 110 841.00 | | 1 110 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 205.00 | 390 205.00 | | 390 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 206 514.00 | 1 522 599.00 | 3 311 333.00 | 5 206 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 172.00 | 2 505 172.00 | | 2 505 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 873.00 | | | 1 614 873.00 |
VP Divers | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046 319.00 | 1 046 319.00 | | 1 046 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087 450.00 | 7 087 450.00 | | 7 087 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 188.00 | 480 188.00 | | 480 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793 406.00 | 9 758 542.00 | 34 865.00 | 9 793 406.00 |
VW T.V.A. | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 954 933.00 | 20 271 019.00 | 3 311 333.00 | 23 954 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | | | 382.00 |