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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 622.00 | 251 164.00 | 23 458.00 | 274 622.00 |
AP Constructions | 1 780 319.00 | 687 451.00 | 1 092 866.00 | 1 780 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 096.00 | 2 239 515.00 | 386 581.00 | 2 626 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904 644.00 | 8 791 344.00 | 4 113 300.00 | 12 904 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 826 968.00 | | 4 826 968.00 | 4 826 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 903 853.00 | 11 969 475.00 | 10 934 378.00 | 22 903 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BT Marchandises | 10 981 268.00 | | 10 981 268.00 | 10 981 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 941.00 | | 773 941.00 | 773 941.00 |
BZ Autres créances | 18 898 335.00 | 143 000.00 | 18 755 335.00 | 18 898 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 560.00 | | 304 560.00 | 304 560.00 |
CF Disponibilités | 557 489.00 | | 557 489.00 | 557 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 160.00 | | 432 160.00 | 432 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 976 527.00 | 143 000.00 | 31 833 527.00 | 31 976 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 880 380.00 | 12 112 475.00 | 42 767 905.00 | 54 880 380.00 |
CU Autres participations | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 550.00 | | | 4 158 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
DG Autres réserves | 5 673 731.00 | | | 5 673 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 382.00 | | | 1 473 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
DL TOTAL (I) | 11 814 569.00 | | | 11 814 569.00 |
DP Provisions pour risques | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 150.00 | | | 4 233 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 921.00 | | | 5 219 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 359.00 | | | 392 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200 157.00 | | | 10 200 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164 506.00 | | | 4 164 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EA Autres dettes | 6 317 724.00 | | | 6 317 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 546 306.00 | | | 30 546 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 767 905.00 | | | 42 767 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 476 286.00 | | | 29 476 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 495 357.00 | | | 2 495 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 169 777.00 | | 132 169 777.00 | 132 169 777.00 |
FD Production vendue biens | 22 039 757.00 | | 22 039 757.00 | 22 039 757.00 |
FG Production vendue services | 3 198 912.00 | | 3 198 912.00 | 3 198 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 408 446.00 | | 157 408 446.00 | 157 408 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 616 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 312 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 450 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 398 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 515.00 | |
GE Autres charges | | | 27 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 554 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 047.00 | | | 272 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 694.00 | | | 345 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 804 436.00 | | | 157 804 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 331 054.00 | | | 156 331 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 382.00 | | | 1 473 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 534 707.00 | | 409 854.00 | 22 534 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 708.00 | 22 903 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 708.00 | 17 311 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 042.00 | | 580.00 | 274 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 218 048.00 | | 133 719.00 | 17 218 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042 617.00 | | 275 555.00 | 5 042 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 691 658.00 | 1 313 515.00 | 35 699.00 | 10 691 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 365.00 | 9 799.00 | | 241 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450 293.00 | 1 303 716.00 | 35 699.00 | 10 450 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 000.00 | | 100 000.00 | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 030.00 | | 100 000.00 | 650 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 505.00 | 478 505.00 | | 478 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200 157.00 | 10 200 157.00 | | 10 200 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 556.00 | 1 782 556.00 | | 1 782 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 256.00 | 1 016 256.00 | | 1 016 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317 724.00 | 6 317 724.00 | | 6 317 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
UX Autres créances clients | 769 920.00 | 769 920.00 | | 769 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 810 093.00 | 810 093.00 | | 810 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 357.00 | 2 495 357.00 | | 2 495 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 793.00 | 667 773.00 | 973 764.00 | 1 737 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 741 416.00 | 4 741 416.00 | | 4 741 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 207.00 | | | 1 058 207.00 |
VP Divers | 226 641.00 | 226 641.00 | | 226 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 791.00 | 1 024 791.00 | | 1 024 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750 317.00 | 17 750 317.00 | | 17 750 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 160.00 | 432 160.00 | | 432 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 139 951.00 | 20 104 436.00 | 35 514.00 | 20 139 951.00 |
VW T.V.A. | 340 904.00 | 340 904.00 | | 340 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 153 947.00 | 29 083 927.00 | 973 764.00 | 30 153 947.00 |