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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | 291 920.00 | 291 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 120.00 | 33 852.00 | 41 267.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 286.00 | 341 977.00 | 834 309.00 | 1 176 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 735.00 | 375 829.00 | 1 212 906.00 | 1 588 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 148.00 | | 424 148.00 | 424 148.00 |
BZ Autres créances | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 271.00 | | 779 271.00 | 779 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 006.00 | 375 829.00 | 1 992 177.00 | 2 368 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 107.00 | -1 694 047.00 | | -1 896 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 281.00 | -202 060.00 | | -521 281.00 |
DL TOTAL (I) | -2 217 388.00 | -1 696 107.00 | | -2 217 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 758.00 | 80 459.00 | | 74 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 758.00 | 80 459.00 | | 74 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 712.00 | 1 746 271.00 | | 2 181 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 530.00 | 335 451.00 | | 193 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 902.00 | 1 340 534.00 | | 1 524 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 994.00 | 230 055.00 | | 222 994.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | 468.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 807.00 | 3 652 779.00 | | 4 134 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 177.00 | 2 037 131.00 | | 1 992 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 003.00 | | 340 003.00 | 340 003.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 746.00 | | 1 585 746.00 | 1 585 746.00 |
FG Production vendue services | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 630.00 | | 1 995 630.00 | 1 995 630.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 382.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 59 155.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 59 155.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -48 427.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 619.00 | 1 970 937.00 | | 1 997 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 899.00 | 2 172 998.00 | | 2 518 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 281.00 | -202 060.00 | | -521 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 621.00 | | 61 549.00 | 1 536 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 9 435.00 | 1 588 735.00 | 1 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 9 435.00 | 1 251 405.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | | 291 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 291.00 | | 61 549.00 | 1 199 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 447.00 | 140 476.00 | 4 094.00 | 239 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 447.00 | 140 476.00 | 4 094.00 | 239 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 459.00 | 5 195.00 | 10 896.00 | 80 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 459.00 | 5 195.00 | 10 896.00 | 80 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 902.00 | 1 524 902.00 | | 1 524 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 424 148.00 | | | 424 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 712.00 | 2 181 712.00 | | 2 181 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 130.00 | 522 030.00 | 1 100.00 | 523 130.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 277.00 | 3 941 277.00 | | 3 941 277.00 |