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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | 291 920.00 | 291 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 879.00 | 73 510.00 | 39 369.00 | 112 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 751.00 | 762 903.00 | 467 849.00 | 1 230 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 959.00 | 836 412.00 | 844 547.00 | 1 680 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 908.00 | 157 262.00 | 141 646.00 | 298 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BZ Autres créances | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
CF Disponibilités | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 229.00 | 157 262.00 | 625 967.00 | 783 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 188.00 | 993 675.00 | 1 470 513.00 | 2 464 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 362 984.00 | -2 949 662.00 | | -3 362 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 994.00 | -413 322.00 | | -323 994.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 978.00 | -3 162 984.00 | | -1 486 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 098.00 | 39 185.00 | | 50 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 098.00 | 39 185.00 | | 50 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 156.00 | 4 135 156.00 | | 2 135 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 158.00 | 561 942.00 | | 102 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 989.00 | 233 551.00 | | 219 989.00 |
EA Autres dettes | 450 090.00 | 192 307.00 | | 450 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 393.00 | 5 122 956.00 | | 2 907 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 513.00 | 1 999 157.00 | | 1 470 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 445.00 | | 658 445.00 | 658 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 373 444.00 | | 2 373 444.00 | 2 373 444.00 |
FG Production vendue services | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 643.00 | | 3 157 643.00 | 3 157 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 231.00 | 5 434.00 | | 12 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 231.00 | 5 434.00 | | 12 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 231.00 | -5 434.00 | | -12 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 016.00 | 1 915 659.00 | | 3 339 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 010.00 | 2 328 981.00 | | 3 663 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 994.00 | -413 322.00 | | -323 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 425.00 | 199 187.00 | 12 199.00 | 649 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 425.00 | 199 187.00 | 12 199.00 | 649 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 311.00 | 157 262.00 | 145 311.00 | 145 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 311.00 | 157 262.00 | 145 311.00 | 145 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 311.00 | 157 262.00 | 145 311.00 | 145 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135 156.00 | 2 135 156.00 | | 2 135 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 090.00 | 450 090.00 | | 450 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 219 989.00 | 219 989.00 | | 219 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 861.00 | 148 761.00 | 1 100.00 | 149 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 393.00 | 2 907 393.00 | | 2 907 393.00 |