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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | 291 920.00 | 291 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 514.00 | 102 369.00 | 142 145.00 | 244 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 166.00 | 967 912.00 | 266 254.00 | 1 234 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 812.00 | 1 078 598.00 | 781 215.00 | 1 859 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 328.00 | | 277 328.00 | 277 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 018.00 | 177 868.00 | 86 151.00 | 264 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CF Disponibilités | 721 939.00 | | 721 939.00 | 721 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 341.00 | 177 868.00 | 1 261 473.00 | 1 439 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 153.00 | 1 256 465.00 | 2 042 687.00 | 3 299 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 112.00 | 8 316.00 | 79 796.00 | 88 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 591 417.00 | -3 686 978.00 | | -3 591 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 389.00 | 95 560.00 | | 343 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 029.00 | -1 391 417.00 | | -1 048 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 437.00 | 52 943.00 | | 64 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 437.00 | 52 943.00 | | 64 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 156.00 | 2 123 156.00 | | 1 455 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 252.00 | 164 029.00 | | 279 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 992.00 | 329 789.00 | | 327 992.00 |
EA Autres dettes | 963 879.00 | 737 036.00 | | 963 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 279.00 | 3 354 011.00 | | 3 026 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 687.00 | 2 015 536.00 | | 2 042 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 997.00 | | 1 223 997.00 | 1 223 997.00 |
FD Production vendue biens | 2 138 120.00 | | 2 138 120.00 | 2 138 120.00 |
FG Production vendue services | 179 246.00 | | 179 246.00 | 179 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 363.00 | | 3 541 363.00 | 3 541 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 437.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 240.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 240.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 6 986.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 6 986.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -5 746.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 555.00 | 2 933 354.00 | | 3 783 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 167.00 | 2 837 793.00 | | 3 440 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 389.00 | 95 560.00 | | 343 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 396.00 | 133 540.00 | 16 338.00 | 961 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 8 295.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 374.00 | 125 244.00 | 16 338.00 | 961 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 943.00 | 64 437.00 | 52 943.00 | 52 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 788.00 | 177 868.00 | 181 788.00 | 181 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 788.00 | 177 868.00 | 181 788.00 | 181 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 731.00 | 242 305.00 | 234 731.00 | 234 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 156.00 | 1 455 156.00 | | 1 455 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 252.00 | 279 252.00 | | 279 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 879.00 | 963 879.00 | | 963 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 155.00 | 176 055.00 | 1 100.00 | 177 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 155.00 | 176 055.00 | 1 100.00 | 177 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 279.00 | 3 026 279.00 | | 3 026 279.00 |