| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | 291 920.00 | 291 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 772.00 | 83 069.00 | 134 703.00 | 217 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 179.00 | 878 305.00 | 362 874.00 | 1 241 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 500.00 | 961 396.00 | 873 104.00 | 1 834 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 223.00 | 181 788.00 | 44 436.00 | 226 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 853 113.00 | | 853 113.00 | 853 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 220.00 | 181 788.00 | 1 142 432.00 | 1 324 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 720.00 | 1 143 183.00 | 2 015 536.00 | 3 158 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 529.00 | 21.00 | 82 508.00 | 82 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 686 978.00 | | | -3 686 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 391 417.00 | | | -1 391 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 156.00 | | | 2 123 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 789.00 | | | 329 789.00 |
EA Autres dettes | 737 036.00 | | | 737 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 011.00 | | | 3 354 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 536.00 | | | 2 015 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 011.00 | | | 3 354 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 846.00 | 441 244.00 | 641 090.00 | 199 846.00 |
FD Production vendue biens | 599 657.00 | 1 331 941.00 | 1 931 598.00 | 599 657.00 |
FG Production vendue services | 15 388.00 | 94 879.00 | 110 267.00 | 15 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 891.00 | 1 868 064.00 | 2 682 955.00 | 814 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 943.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 354.00 | | | 2 933 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 793.00 | | | 2 837 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 959.00 | | 155 053.00 | 1 680 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 310.00 | | 38 219.00 | 44 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 1 834 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 1 458 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | | 291 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 630.00 | | 116 834.00 | 1 343 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 412.00 | 126 495.00 | 1 512.00 | 836 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 412.00 | 126 474.00 | 1 512.00 | 836 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 098.00 | 52 943.00 | 50 098.00 | 50 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 262.00 | 181 788.00 | 157 262.00 | 157 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 262.00 | 181 788.00 | 157 262.00 | 157 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 360.00 | 234 731.00 | 207 360.00 | 207 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 731.00 | 207 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 036.00 | 737 036.00 | | 737 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 156.00 | 2 123 156.00 | | 2 123 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 272.00 | 148 172.00 | 1 100.00 | 149 272.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 011.00 | 3 354 011.00 | | 3 354 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 118.00 | | | 304 118.00 |
ST Autres comptes | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
YT Sous‐traitance | 209 233.00 | | | 209 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 953.00 | | | 296 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 019.00 | | | 1 204 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |