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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | 291 920.00 | 291 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 521.00 | 43 761.00 | 47 760.00 | 91 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 755.00 | 470 397.00 | 730 357.00 | 1 200 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 606.00 | 514 158.00 | 1 115 447.00 | 1 629 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 207.00 | 82 701.00 | 175 506.00 | 258 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 017.00 | | 412 017.00 | 412 017.00 |
BZ Autres créances | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 737.00 | 82 701.00 | 832 036.00 | 914 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 343.00 | 596 859.00 | 1 947 483.00 | 2 544 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 417 388.00 | -1 896 107.00 | | -2 417 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 274.00 | -521 281.00 | | -532 274.00 |
DL TOTAL (I) | -2 749 662.00 | -2 217 388.00 | | -2 749 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 089.00 | 74 758.00 | | 29 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 089.00 | 74 758.00 | | 29 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 469.00 | 2 181 712.00 | | 2 124 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 193 530.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 929.00 | 1 524 902.00 | | 2 160 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 932.00 | 222 994.00 | | 224 932.00 |
EA Autres dettes | 157 375.00 | 10 477.00 | | 157 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 057.00 | 4 134 807.00 | | 4 668 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 484.00 | 1 992 177.00 | | 1 947 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 928.00 | | 210 928.00 | 210 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 046.00 | | 1 472 046.00 | 1 472 046.00 |
FG Production vendue services | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 088.00 | | 1 751 088.00 | 1 751 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | -90.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 999.00 | 1 997 618.00 | | 1 834 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 273.00 | 2 518 900.00 | | 2 367 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 274.00 | -521 282.00 | | -532 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 735.00 | | 56 201.00 | 1 588 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 331.00 | 1 629 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | 1 292 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | | 291 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 405.00 | | 56 201.00 | 1 251 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 830.00 | 142 540.00 | 4 210.00 | 375 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 830.00 | 142 540.00 | 4 210.00 | 375 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 758.00 | 8 862.00 | 54 531.00 | 74 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 758.00 | 8 862.00 | 54 531.00 | 74 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 929.00 | 2 160 929.00 | | 2 160 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 017.00 | | | 412 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 469.00 | 2 124 469.00 | | 2 124 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 036.00 | 548 936.00 | 1 100.00 | 550 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 705.00 | 4 667 705.00 | | 4 667 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |