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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 920.00 | | 291 920.00 | 291 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 521.00 | 56 781.00 | 34 740.00 | 91 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 932.00 | 592 644.00 | 615 288.00 | 1 207 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 782.00 | 649 425.00 | 987 357.00 | 1 636 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 422.00 | 145 311.00 | 174 111.00 | 319 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
BZ Autres créances | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
CF Disponibilités | 485 733.00 | | 485 733.00 | 485 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 110.00 | 145 311.00 | 1 011 800.00 | 1 157 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 892.00 | 794 735.00 | 1 999 157.00 | 2 793 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 949 662.00 | -2 417 388.00 | | -2 949 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 322.00 | -532 274.00 | | -413 322.00 |
DL TOTAL (I) | -3 162 984.00 | -2 749 662.00 | | -3 162 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 185.00 | 29 089.00 | | 39 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 185.00 | 29 089.00 | | 39 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135 156.00 | 2 124 469.00 | | 4 135 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 942.00 | 2 160 929.00 | | 561 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 551.00 | 224 931.00 | | 233 551.00 |
EA Autres dettes | 192 307.00 | 157 727.00 | | 192 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 956.00 | 4 668 056.00 | | 5 122 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 157.00 | 1 947 483.00 | | 1 999 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 077.00 | | 1 497 077.00 | 1 497 077.00 |
FG Production vendue services | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 536.00 | | 1 831 536.00 | 1 831 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 096.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | 1 150.00 | | -5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 659.00 | 1 834 999.00 | | 1 915 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 981.00 | 2 367 273.00 | | 2 328 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 322.00 | -532 274.00 | | -413 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 605.00 | | 7 177.00 | 1 629 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 275.00 | | 7 177.00 | 1 292 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 158.00 | 135 266.00 | | 514 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 158.00 | 135 266.00 | | 514 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 089.00 | 10 096.00 | | 29 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 701.00 | 145 311.00 | 82 701.00 | 82 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 701.00 | 145 311.00 | 82 701.00 | 82 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 790.00 | 155 407.00 | 82 701.00 | 111 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 135 156.00 | 4 135 156.00 | | 4 135 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 942.00 | 561 942.00 | | 561 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 556.00 | 269 456.00 | 1 100.00 | 270 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 956.00 | 5 122 956.00 | | 5 122 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |