| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 19 684.00 | 3 701.00 | 15 983.00 | 19 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 262.00 | 105 376.00 | 29 887.00 | 135 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 062.00 | 57 541.00 | 11 522.00 | 69 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 040.00 | 167 053.00 | 103 987.00 | 271 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 764.00 | | 438 764.00 | 438 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 607.00 | | 784 607.00 | 784 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 647.00 | 167 053.00 | 888 594.00 | 1 055 647.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 235 509.00 | | | 235 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 544 284.00 | | | 544 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 868.00 | | | 297 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 310.00 | | | 344 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 594.00 | | | 888 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 310.00 | | | 344 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 161 694.00 | | 2 161 694.00 | 2 161 694.00 |
FG Production vendue services | 216 491.00 | | 216 491.00 | 216 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 185.00 | | 2 378 185.00 | 2 378 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 186.00 | | | 2 378 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 849.00 | | | 2 349 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 225.00 | | 9 113.00 | 277 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 271 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 224 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 294.00 | | 8 013.00 | 219 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496.00 | | 1 100.00 | 12 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 382.00 | 22 970.00 | 3 300.00 | 147 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 947.00 | 22 970.00 | 3 300.00 | 146 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 868.00 | 297 868.00 | | 297 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 310.00 | 344 310.00 | | 344 310.00 |