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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 48 658.00 | 10 278.00 | 38 380.00 | 48 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 329.00 | 147 344.00 | 41 986.00 | 189 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 469.00 | 51 505.00 | 13 964.00 | 65 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 488.00 | 209 562.00 | 140 925.00 | 350 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 700.00 | | 697 700.00 | 697 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BZ Autres créances | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
CF Disponibilités | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 718.00 | | 995 718.00 | 995 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 205.00 | 209 562.00 | 1 136 643.00 | 1 346 205.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 320 497.00 | | | 320 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DL TOTAL (I) | 626 130.00 | | | 626 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 831.00 | | | 325 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 513.00 | | | 510 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 643.00 | | | 1 136 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 187.00 | | | 487 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 673 342.00 | | 1 673 342.00 | 1 673 342.00 |
FG Production vendue services | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 494.00 | | 1 838 494.00 | 1 838 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 894.00 | | | 1 852 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 698.00 | | | 1 827 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 133.00 | | 20 207.00 | 344 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 350 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 853.00 | 303 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 102.00 | | 20 207.00 | 297 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 210.00 | 25 837.00 | 7 484.00 | 191 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 775.00 | 25 837.00 | 7 484.00 | 190 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VC Groupe et associés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 576.00 | 18 251.00 | 23 325.00 | 41 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 513.00 | 487 187.00 | 23 325.00 | 510 513.00 |