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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 51 553.00 | 13 844.00 | 37 708.00 | 51 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 179.00 | 144 458.00 | 33 722.00 | 178 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 552.00 | 59 795.00 | 24 757.00 | 84 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 316.00 | 218 532.00 | 142 784.00 | 361 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 595.00 | | 696 595.00 | 696 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
BZ Autres créances | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CF Disponibilités | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 496.00 | | 1 014 496.00 | 1 014 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 812.00 | 218 532.00 | 1 157 280.00 | 1 375 812.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 345 692.00 | | | 345 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 635 018.00 | | | 635 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 263.00 | | | 522 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 280.00 | | | 1 157 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 817.00 | | | 343 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 135.00 | | 1 163 135.00 | 1 163 135.00 |
FG Production vendue services | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 912.00 | | 1 337 912.00 | 1 337 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 706.00 | | | 1 348 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 819.00 | | | 1 339 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 488.00 | | 22 476.00 | 350 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 648.00 | 361 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | 314 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 456.00 | | 22 476.00 | 303 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 562.00 | 20 618.00 | 11 648.00 | 209 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 127.00 | 20 618.00 | 11 648.00 | 209 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 305.00 | 231 305.00 | | 231 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 332.00 | 44 886.00 | 164 640.00 | 223 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |
VW T.V.A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 262.00 | 343 817.00 | 164 640.00 | 522 262.00 |