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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 28 451.00 | 7 696.00 | 20 755.00 | 28 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 329.00 | 132 068.00 | 57 262.00 | 189 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 322.00 | 51 011.00 | 28 311.00 | 79 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 133.00 | 191 210.00 | 152 924.00 | 344 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 755.00 | | 723 755.00 | 723 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BZ Autres créances | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
CF Disponibilités | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 682.00 | | 1 028 682.00 | 1 028 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 816.00 | 191 210.00 | 1 181 606.00 | 1 372 816.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 287 616.00 | | | 287 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
DL TOTAL (I) | 600 935.00 | | | 600 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 671.00 | | | 580 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 606.00 | | | 1 181 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 819.00 | | | 565 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 820.00 | | 1 759 820.00 | 1 759 820.00 |
FG Production vendue services | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 844.00 | | 1 938 844.00 | 1 938 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 466.00 | | | 1 939 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 585.00 | | | 1 906 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 066.00 | | 54 067.00 | 290 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 035.00 | | 54 067.00 | 243 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 688.00 | 25 522.00 | | 165 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 253.00 | 25 522.00 | | 165 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 224.00 | 382 224.00 | | 382 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VB T. V. A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VC Groupe et associés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 018.00 | 5 166.00 | 14 852.00 | 20 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 166.00 | 180 166.00 | | 180 166.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 671.00 | 565 819.00 | 14 852.00 | 580 671.00 |