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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 28 451.00 | 5 659.00 | 22 792.00 | 28 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 262.00 | 116 635.00 | 18 628.00 | 135 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 322.00 | 42 959.00 | 36 363.00 | 79 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 066.00 | 165 688.00 | 124 379.00 | 290 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 645.00 | | 309 645.00 | 309 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
BZ Autres créances | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CF Disponibilités | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 514.00 | | 677 514.00 | 677 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 580.00 | 165 688.00 | 801 892.00 | 967 580.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 263 846.00 | | | 263 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DL TOTAL (I) | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 838.00 | | | 233 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 892.00 | | | 801 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 119.00 | | | 214 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 962.00 | | 1 410 962.00 | 1 410 962.00 |
FG Production vendue services | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 960.00 | | 1 576 960.00 | 1 576 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 830.00 | | | 1 585 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 060.00 | | | 1 562 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 039.00 | | 46 794.00 | 271 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 767.00 | 290 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 767.00 | 243 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 008.00 | | 46 794.00 | 224 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 053.00 | 17 348.00 | 18 713.00 | 167 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 617.00 | 17 348.00 | 18 713.00 | 166 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
VB T. V. A. | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VC Groupe et associés | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 561.00 | 4 841.00 | 19 720.00 | 24 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 838.00 | 214 119.00 | 19 720.00 | 233 838.00 |