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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 51 553.00 | 17 366.00 | 34 187.00 | 51 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 188.00 | 152 666.00 | 30 522.00 | 183 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 520.00 | 61 006.00 | 4 513.00 | 65 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 291.00 | 231 473.00 | 115 818.00 | 347 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 325.00 | | 464 325.00 | 464 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BZ Autres créances | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
CF Disponibilités | 608 782.00 | | 608 782.00 | 608 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 754.00 | | 1 170 754.00 | 1 170 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 045.00 | 231 473.00 | 1 286 572.00 | 1 518 045.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 354 580.00 | | | 354 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DL TOTAL (I) | 661 864.00 | | | 661 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 096.00 | | | 392 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 708.00 | | | 624 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 572.00 | | | 1 286 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 572.00 | | | 491 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 347.00 | | 1 407 347.00 | 1 407 347.00 |
FG Production vendue services | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 965.00 | | 1 543 965.00 | 1 543 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 408.00 | | | 1 569 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 562.00 | | | 1 542 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 315.00 | | 5 008.00 | 361 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 033.00 | 347 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 033.00 | 300 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 284.00 | | 5 008.00 | 314 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 532.00 | 20 419.00 | 7 477.00 | 218 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 097.00 | 20 419.00 | 7 477.00 | 218 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 096.00 | 392 096.00 | | 392 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 448.00 | 45 312.00 | 133 136.00 | 178 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 708.00 | 491 572.00 | 133 136.00 | 624 708.00 |