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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 078.00 | 3 117.00 | 221 961.00 | 225 078.00 |
040 Immobilisations financières | 654 020.00 | | 654 020.00 | 654 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 098.00 | 3 117.00 | 875 981.00 | 879 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 888.00 | | 398 888.00 | 398 888.00 |
110 Total général Actif | 1 277 986.00 | 3 117.00 | 1 274 869.00 | 1 277 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 481 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 855.00 | 112 060.00 | | 120 855.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 855.00 | 112 061.00 | | 120 855.00 |
242 Autres charges externes. | 19 118.00 | 23 247.00 | | 19 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | 6 289.00 | | 5 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 200.00 | 54 000.00 | | 58 200.00 |
252 Charges sociales | 29 582.00 | 24 337.00 | | 29 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 944.00 | 107 873.00 | | 115 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 912.00 | 4 187.00 | | 4 912.00 |
280 Produits financiers | 152 996.00 | 153 511.00 | | 152 996.00 |
294 Charges financières | 7 145.00 | 8 881.00 | | 7 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 990.00 | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 480.00 | 147 828.00 | | 149 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 225 078.00 | | | 225 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 020.00 | | | 654 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 155.00 | | | 263 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 998.00 | | | 2 998.00 |