| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 078.00 | 65 450.00 | 159 628.00 | 225 078.00 |
040 Immobilisations financières | 977 606.00 | | 977 606.00 | 977 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 202 683.00 | 65 450.00 | 1 137 233.00 | 1 202 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 205.00 | | 392 205.00 | 392 205.00 |
110 Total général Actif | 1 594 888.00 | 65 450.00 | 1 529 438.00 | 1 594 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 188 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 316 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 736.00 | 206 187.00 | | 247 736.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 2 101.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 210.00 | 208 288.00 | | 250 210.00 |
242 Autres charges externes. | 4 317.00 | 9 607.00 | | 4 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 553.00 | 11 794.00 | | 16 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 290.00 | 101 729.00 | | 129 290.00 |
252 Charges sociales | 75 120.00 | 66 305.00 | | 75 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 749.00 | 201 910.00 | | 237 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 461.00 | 6 378.00 | | 12 461.00 |
280 Produits financiers | 112 426.00 | 200 000.00 | | 112 426.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | 3 184.00 | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 2 524.00 | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 886.00 | 200 670.00 | | 119 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 322 461.00 | | | 322 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 223.00 | | | 880 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 461.00 | | | 322 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |