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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 078.00 | 52 983.00 | 172 094.00 | 225 078.00 |
040 Immobilisations financières | 655 145.00 | | 655 145.00 | 655 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 223.00 | 52 983.00 | 827 239.00 | 880 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
072 Créances – Autres | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 274 943.00 | | 274 943.00 | 274 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 498.00 | | 629 498.00 | 629 498.00 |
110 Total général Actif | 1 509 721.00 | 52 983.00 | 1 456 738.00 | 1 509 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 987 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 196 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 456 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 187.00 | 173 697.00 | | 206 187.00 |
230 Autres produits | 2 101.00 | 8 014.00 | | 2 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 288.00 | 181 711.00 | | 208 288.00 |
242 Autres charges externes. | 9 607.00 | 5 330.00 | | 9 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794.00 | 2 649.00 | | 11 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 729.00 | 95 353.00 | | 101 729.00 |
252 Charges sociales | 66 305.00 | 63 551.00 | | 66 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 910.00 | 179 352.00 | | 201 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 378.00 | 2 360.00 | | 6 378.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 201 009.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | 4 370.00 | | 3 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 1 350.00 | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 670.00 | 197 649.00 | | 200 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 223.00 | | | 880 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |