| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 078.00 | 15 583.00 | 209 494.00 | 225 078.00 |
040 Immobilisations financières | 654 020.00 | | 654 020.00 | 654 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 098.00 | 15 583.00 | 863 514.00 | 879 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 255.00 | | 457 255.00 | 457 255.00 |
110 Total général Actif | 1 336 353.00 | 15 583.00 | 1 320 770.00 | 1 336 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 775 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 320 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 402.00 | 120 855.00 | | 101 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 403.00 | 120 855.00 | | 101 403.00 |
242 Autres charges externes. | 5 718.00 | 19 118.00 | | 5 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 5 927.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 200.00 | 58 200.00 | | 61 200.00 |
252 Charges sociales | 16 087.00 | 29 582.00 | | 16 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 3 117.00 | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 155.00 | 115 944.00 | | 98 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 247.00 | 4 912.00 | | 3 247.00 |
280 Produits financiers | 152 465.00 | 152 996.00 | | 152 465.00 |
294 Charges financières | 7 257.00 | 7 145.00 | | 7 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 1 282.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 519.00 | 149 480.00 | | 147 519.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 879 098.00 | | | 879 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |