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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 078.00 | 28 050.00 | 197 028.00 | 225 078.00 |
040 Immobilisations financières | 655 145.00 | | 655 145.00 | 655 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 223.00 | 28 050.00 | 852 173.00 | 880 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 705.00 | | 302 705.00 | 302 705.00 |
110 Total général Actif | 1 182 928.00 | 28 050.00 | 1 154 878.00 | 1 182 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 634 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 294.00 | 101 402.00 | | 175 294.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 1.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 927.00 | 101 403.00 | | 175 927.00 |
242 Autres charges externes. | 6 832.00 | 5 718.00 | | 6 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 2 681.00 | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 570.00 | 61 200.00 | | 99 570.00 |
252 Charges sociales | 40 109.00 | 16 087.00 | | 40 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 459.00 | 98 155.00 | | 164 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 468.00 | 3 247.00 | | 11 468.00 |
280 Produits financiers | 151 697.00 | 152 465.00 | | 151 697.00 |
294 Charges financières | 5 528.00 | 7 257.00 | | 5 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 936.00 | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 581.00 | 147 519.00 | | 155 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 879 098.00 | | | 879 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |