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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 538.00 | 30 469.00 | 46 069.00 | 76 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 623.00 | 48 617.00 | 13 006.00 | 61 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 183.00 | 79 085.00 | 120 097.00 | 199 183.00 |
BT Marchandises | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 465.00 | 1 000.00 | 179 465.00 | 180 465.00 |
BZ Autres créances | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CF Disponibilités | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 927.00 | 1 000.00 | 317 927.00 | 318 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 110.00 | 80 085.00 | 438 025.00 | 518 110.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 500.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 83 582.00 | 90 176.00 | | 83 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | 3 586.00 | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 230 997.00 | 194 262.00 | | 230 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 165.00 | 39 811.00 | | 18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 55 334.00 | | 101 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 356.00 | 44 305.00 | | 57 356.00 |
EA Autres dettes | 29 747.00 | 25 199.00 | | 29 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 028.00 | 164 649.00 | | 207 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 025.00 | 358 911.00 | | 438 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 160.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 658 933.00 | | 658 933.00 | 658 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 529.00 | | 660 529.00 | 660 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 900.00 | 13 800.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -90.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 882.00 | 498 752.00 | | 666 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 147.00 | 495 166.00 | | 620 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 735.00 | 3 586.00 | | 46 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 836.00 | 7 056.00 | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 209.00 | | 9 753.00 | 192 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 199 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 138 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 186.00 | | 9 753.00 | 131 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 959.00 | 214 044.00 | 59 914.00 | 273 959.00 |