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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 952.00 | 78 511.00 | 50 442.00 | 128 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 590.00 | 60 103.00 | 24 487.00 | 84 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 366.00 | 143 029.00 | 81 338.00 | 224 366.00 |
BT Marchandises | 108 019.00 | 12 177.00 | 95 843.00 | 108 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 587.00 | 1 000.00 | 376 587.00 | 377 587.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 163.00 | 13 177.00 | 632 987.00 | 646 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 529.00 | 156 206.00 | 714 323.00 | 870 529.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 409.00 | 201 715.00 | | 132 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 703.00 | 40 694.00 | | 103 703.00 |
DL TOTAL (I) | 346 112.00 | 352 409.00 | | 346 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 723.00 | 35 078.00 | | 23 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 999.00 | 8 923.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | 192 354.00 | | 153 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 374.00 | 120 999.00 | | 174 374.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 212.00 | 365 806.00 | | 368 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 323.00 | 719 099.00 | | 714 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 223.00 | 352 175.00 | | 361 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 455.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 482.00 | | 27 457.00 | 215 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 574.00 | 224 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 254.00 | 213 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 347.00 | | 27 449.00 | 204 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 7.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 993.00 | 29 153.00 | 18 117.00 | 131 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 578.00 | 29 153.00 | 18 117.00 | 127 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 434.00 | 3 741.00 | | 8 434.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 319.00 | 3 741.00 | 884.00 | 10 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 377 587.00 | 376 391.00 | 1 196.00 | 377 587.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 878.00 | 400 213.00 | 5 664.00 | 405 878.00 |