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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 258.00 | 64 600.00 | 46 657.00 | 111 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 090.00 | 62 978.00 | 30 112.00 | 93 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 483.00 | 131 993.00 | 83 489.00 | 215 483.00 |
BT Marchandises | 122 739.00 | 8 435.00 | 114 304.00 | 122 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 347.00 | 1 000.00 | 293 347.00 | 294 347.00 |
BZ Autres créances | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CF Disponibilités | 191 871.00 | | 191 871.00 | 191 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 045.00 | 9 435.00 | 635 610.00 | 645 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 527.00 | 141 428.00 | 719 099.00 | 860 527.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 715.00 | 120 003.00 | | 201 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 694.00 | 91 712.00 | | 40 694.00 |
DL TOTAL (I) | 352 409.00 | 321 715.00 | | 352 409.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | 5 610.00 | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | 5 610.00 | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 078.00 | 34 001.00 | | 35 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | 160 103.00 | | 192 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 999.00 | 120 288.00 | | 120 999.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 27 093.00 | | 4 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | 3 500.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 806.00 | 344 986.00 | | 365 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 099.00 | 672 311.00 | | 719 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 175.00 | 330 182.00 | | 352 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 530.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 124.00 | | 35 147.00 | 190 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 789.00 | 215 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 204 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 524.00 | | 35 147.00 | 178 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 264.00 | 26 125.00 | 4 397.00 | 110 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 849.00 | 26 125.00 | 4 397.00 | 105 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 610.00 | 884.00 | 5 610.00 | 5 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 416.00 | 1 018.00 | | 7 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416.00 | 1 018.00 | | 8 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026.00 | 1 902.00 | 5 610.00 | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 347.00 | 294 347.00 | | 294 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 904.00 | 330 116.00 | 4 788.00 | 334 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |