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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 615.00 | 40 361.00 | 52 253.00 | 92 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 940.00 | 30 865.00 | 6 075.00 | 36 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 167.00 | 71 226.00 | 154 941.00 | 226 167.00 |
BT Marchandises | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 494.00 | 1 000.00 | 211 494.00 | 212 494.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CF Disponibilités | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 527.00 | 1 000.00 | 365 527.00 | 366 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 694.00 | 72 226.00 | 520 467.00 | 592 694.00 |
CU Autres participations | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 680.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 997.00 | 83 582.00 | | 95 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 006.00 | 46 735.00 | | 34 006.00 |
DL TOTAL (I) | 240 003.00 | 230 997.00 | | 240 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 875.00 | 18 165.00 | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 951.00 | 101 760.00 | | 129 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | 57 356.00 | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 70 510.00 | 29 747.00 | | 70 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 464.00 | 207 028.00 | | 280 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 467.00 | 438 025.00 | | 520 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 323.00 | 203 777.00 | | 272 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 221.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FG Production vendue services | 825 513.00 | | 825 513.00 | 825 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 239.00 | | 830 239.00 | 830 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 250.00 | 18 900.00 | | 22 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 160.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 302.00 | -160.00 | | 4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 5 155.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 190.00 | 666 882.00 | | 845 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 184.00 | 620 147.00 | | 811 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 006.00 | 46 735.00 | | 34 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 463.00 | 10 836.00 | | 19 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 182.00 | | 53 916.00 | 199 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 932.00 | 226 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 932.00 | 129 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 160.00 | | 18 326.00 | 138 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 022.00 | | 35 589.00 | 61 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 085.00 | 18 475.00 | 26 334.00 | 79 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | 18 475.00 | 26 334.00 | 79 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 093.00 | 272 725.00 | 60 368.00 | 333 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |