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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 961.00 | 89 163.00 | 36 799.00 | 125 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 70 350.00 | 16 911.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 046.00 | 163 928.00 | 60 118.00 | 224 046.00 |
BT Marchandises | 128 709.00 | 9 551.00 | 119 158.00 | 128 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 203.00 | 1 000.00 | 270 203.00 | 271 203.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 173 294.00 | | 173 294.00 | 173 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 668.00 | 10 551.00 | 597 117.00 | 607 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 714.00 | 174 479.00 | 657 235.00 | 831 714.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 112.00 | 132 409.00 | | 136 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 993.00 | 103 703.00 | | 99 993.00 |
DL TOTAL (I) | 346 104.00 | 346 112.00 | | 346 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576.00 | 23 723.00 | | 7 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 276.00 | 11 999.00 | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 595.00 | 153 773.00 | | 136 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 661.00 | 174 374.00 | | 109 661.00 |
EA Autres dettes | 44 023.00 | 4 343.00 | | 44 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 131.00 | 368 212.00 | | 311 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 235.00 | 714 323.00 | | 657 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 951.00 | 361 223.00 | | 308 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 543.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 470.00 | | 581 470.00 | 581 470.00 |
FG Production vendue services | 1 328 327.00 | | 1 328 327.00 | 1 328 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 797.00 | | 1 909 797.00 | 1 909 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 626.00 | 28 626.00 | | 24 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 735.00 | 35 028.00 | | 32 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | 2 400.00 | | 8 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | 3 233.00 | | 8 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 137.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 137.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 335.00 | 3 096.00 | | 7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 33 923.00 | | 30 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 077.00 | 2 043 138.00 | | 1 955 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 084.00 | 1 939 435.00 | | 1 855 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 993.00 | 103 703.00 | | 99 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 086.00 | 11 129.00 | | 5 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 365.00 | | 10 392.00 | 224 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 711.00 | 224 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 711.00 | 213 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 542.00 | | 10 392.00 | 213 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 028.00 | 30 124.00 | 9 224.00 | 143 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 613.00 | 30 124.00 | 9 224.00 | 138 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 176.00 | 650.00 | 3 275.00 | 12 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 176.00 | 650.00 | 3 275.00 | 13 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 176.00 | 650.00 | 3 275.00 | 13 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 271 202.00 | 271 202.00 | | 271 202.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 860.00 | 304 391.00 | 4 468.00 | 308 860.00 |