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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 508.00 | 48 896.00 | 56 612.00 | 105 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 017.00 | 56 954.00 | 16 063.00 | 73 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 124.00 | 110 265.00 | 79 859.00 | 190 124.00 |
BT Marchandises | 82 117.00 | 7 417.00 | 74 700.00 | 82 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 253.00 | 1 000.00 | 276 253.00 | 277 253.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 868.00 | 8 417.00 | 592 451.00 | 600 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 992.00 | 118 682.00 | 672 311.00 | 790 992.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 003.00 | 95 997.00 | | 120 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 712.00 | 34 006.00 | | 91 712.00 |
DL TOTAL (I) | 321 715.00 | 240 003.00 | | 321 715.00 |
DP Provisions pour risques | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | 15 875.00 | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 103.00 | 129 951.00 | | 160 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 288.00 | 64 128.00 | | 120 288.00 |
EA Autres dettes | 27 093.00 | 70 510.00 | | 27 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 986.00 | 280 464.00 | | 344 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 311.00 | 520 467.00 | | 672 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 182.00 | 272 323.00 | | 330 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 260.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 382.00 | | 255 382.00 | 255 382.00 |
FG Production vendue services | 1 339 235.00 | | 1 339 235.00 | 1 339 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 617.00 | | 1 594 617.00 | 1 594 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 604.00 | 22 250.00 | | 26 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 340.00 | 4 900.00 | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | 4 900.00 | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 598.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 598.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | 4 302.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | 3 229.00 | | 26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 985.00 | 845 190.00 | | 1 609 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 273.00 | 811 184.00 | | 1 518 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 712.00 | 34 006.00 | | 91 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 359.00 | 19 463.00 | | 22 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 167.00 | | 61 050.00 | 226 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 878.00 | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 093.00 | 190 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 178 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | | 52 184.00 | 129 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 612.00 | | 2 672.00 | 96 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 226.00 | 42 253.00 | 3 215.00 | 71 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 226.00 | 42 253.00 | 3 215.00 | 71 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 7 416.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 13 026.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 277 253.00 | 276 057.00 | 1 196.00 | 277 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 633.00 | 297 184.00 | 6 448.00 | 303 633.00 |