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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 6 403.00 | 3 651.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | 1 306.00 | 5 513.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 310.00 | 7 709.00 | 10 600.00 | 18 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 134 766.00 | 27 138.00 | 107 627.00 | 134 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 633.00 | 27 138.00 | 404 494.00 | 431 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 943.00 | 34 848.00 | 415 095.00 | 449 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DL TOTAL (I) | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 953.00 | | | 228 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 095.00 | | | 415 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 650.00 | | 1 534 650.00 | 1 534 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 617.00 | | 1 612 617.00 | 1 612 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 164.00 | | | 1 654 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 371.00 | | | 1 603 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 2 283.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 2 283.00 | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 18 393.00 | 1 435.00 | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 398.00 | 212 616.00 | | 226 398.00 |