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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 725.00 | 12 424.00 | 6 301.00 | 18 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 9 894.00 | 17 928.00 | 27 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 948.00 | 22 318.00 | 27 630.00 | 49 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 120 063.00 | 26 858.00 | 93 205.00 | 120 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 609 344.00 | | 609 344.00 | 609 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 696.00 | 26 858.00 | 738 838.00 | 765 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 645.00 | 49 176.00 | 766 469.00 | 815 645.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DH Report à nouveau | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
DL TOTAL (I) | 348 540.00 | | | 348 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 610.00 | | | 248 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 929.00 | | | 417 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 469.00 | | | 766 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 949.00 | | 18 000.00 | 31 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 549.00 | | 18 000.00 | 28 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 6 978.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 6 978.00 | | 15 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | 1.00 | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 611.00 | 236 159.00 | 12 452.00 | 248 611.00 |
VI Groupe et associés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 189.00 | 28 289.00 | 900.00 | 29 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 929.00 | 405 477.00 | 12 452.00 | 417 929.00 |