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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 725.00 | 16 095.00 | 2 630.00 | 18 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 231.00 | 15 776.00 | 14 454.00 | 30 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 357.00 | 31 872.00 | 20 484.00 | 52 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 68 424.00 | 26 837.00 | 41 587.00 | 68 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 411 830.00 | | 411 830.00 | 411 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 101.00 | 26 837.00 | 535 264.00 | 562 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 458.00 | 58 709.00 | 555 749.00 | 614 458.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
DH Report à nouveau | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DL TOTAL (I) | 408 307.00 | | | 408 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 749.00 | | | 555 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 949.00 | | 2 408.00 | 49 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 549.00 | | 2 408.00 | 46 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 318.00 | 9 554.00 | | 22 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 9 554.00 | | 22 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 332.00 | 5 991.00 | 8 341.00 | 14 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 279.00 | | | 237 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 747.00 | 21 847.00 | 900.00 | 22 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 442.00 | 139 102.00 | 8 341.00 | 147 442.00 |