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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 725.00 | 7 708.00 | 11 017.00 | 18 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 7 631.00 | 2 191.00 | 9 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 948.00 | 15 340.00 | 16 608.00 | 31 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 196 536.00 | 4 734.00 | 191 802.00 | 196 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 244 091.00 | | 244 091.00 | 244 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 315.00 | 4 734.00 | 473 581.00 | 478 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 264.00 | 20 074.00 | 490 190.00 | 510 264.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DH Report à nouveau | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
DL TOTAL (I) | 295 887.00 | | | 295 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 190.00 | | | 490 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | 2 800.00 | | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 7 321.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | 7 321.00 | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 11 583.00 | 1 498.00 | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 9 687.00 | 900.00 | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 303.00 | 192 804.00 | 1 498.00 | 194 303.00 |