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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 725.00 | 2 992.00 | 15 733.00 | 18 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 023.00 | 5 026.00 | 1 996.00 | 7 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 498.00 | 8 018.00 | 21 479.00 | 29 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 67 008.00 | 7 931.00 | 59 077.00 | 67 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 221 188.00 | | 221 188.00 | 221 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 024.00 | 7 931.00 | 411 093.00 | 419 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 523.00 | 15 950.00 | 432 573.00 | 448 523.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DH Report à nouveau | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
DL TOTAL (I) | 251 926.00 | | | 251 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 646.00 | | | 180 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 573.00 | | | 432 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 710.00 | | 15 223.00 | 17 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 29 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | | 11 973.00 | 13 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 250.00 | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 4 435.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 4 435.00 | | 3 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 553.00 | | 9 622.00 | 17 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 553.00 | | 9 622.00 | 17 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 553.00 | | 9 622.00 | 17 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 222.00 | 6 658.00 | 7 564.00 | 14 222.00 |
VI Groupe et associés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 077.00 | 46 827.00 | 1 250.00 | 48 077.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 146.00 | 165 582.00 | 7 564.00 | 173 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
YT Sous‐traitance | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |