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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 418.00 | 6 536.00 | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | 3 165.00 | 3 654.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 710.00 | 3 583.00 | 14 127.00 | 17 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 60 667.00 | 17 553.00 | 43 114.00 | 60 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 973.00 | 17 553.00 | 399 419.00 | 416 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 683.00 | 21 137.00 | 413 546.00 | 434 683.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DH Report à nouveau | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 217 930.00 | | | 217 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 616.00 | | | 195 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 546.00 | | | 413 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 122.00 | | 1 317 122.00 | 1 317 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FG Production vendue services | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 940.00 | | 1 373 940.00 | 1 373 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 552.00 | | | 1 408 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 764.00 | | | 1 376 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 3 791.00 | 7 917.00 | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 3 791.00 | 7 917.00 | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 452.00 | 3 307.00 | 6 145.00 | 9 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VP Divers | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 164.00 | 34 729.00 | 1 435.00 | 36 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 116.00 | 181 971.00 | 6 145.00 | 188 116.00 |