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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 637 943.00 | 436 687.00 | 201 256.00 | 637 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 766.00 | 356 518.00 | 54 248.00 | 410 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 955.00 | 52 721.00 | 13 233.00 | 65 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 367.00 | 845 926.00 | 497 440.00 | 1 343 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 291.00 | | 776 291.00 | 776 291.00 |
BZ Autres créances | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
CF Disponibilités | 419 062.00 | | 419 062.00 | 419 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 089.00 | | 1 346 089.00 | 1 346 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 456.00 | 845 926.00 | 1 843 530.00 | 2 689 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 166 305.00 | 274 231.00 | | 166 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 872.00 | -107 925.00 | | 165 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 953.00 | 837 081.00 | | 1 002 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 241.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 088.00 | 35 188.00 | | 623 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 081.00 | 101 533.00 | | 211 081.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 6 623.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 577.00 | 143 584.00 | | 840 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 530.00 | 980 665.00 | | 1 843 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 394.00 | | 1 686 394.00 | 1 686 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 394.00 | | 1 686 394.00 | 1 686 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 22 617.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 220.00 | 22 617.00 | | 22 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 685.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 2 685.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 320.00 | 19 932.00 | | 20 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 088.00 | 1 082 470.00 | | 1 719 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 216.00 | 1 190 396.00 | | 1 553 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 872.00 | -107 925.00 | | 165 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 556.00 | 86 624.00 | | 22 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 236.00 | | 45 399.00 | 1 320 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 268.00 | 1 343 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 238.00 | 1 343 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 176.00 | | 45 399.00 | 1 320 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 978.00 | 35 393.00 | 20 445.00 | 830 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 978.00 | 35 393.00 | 20 445.00 | 830 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 088.00 | 623 088.00 | | 623 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 776 291.00 | | | 776 291.00 |
VB T. V. A. | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VP Divers | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 759.00 | 907 729.00 | 30.00 | 907 759.00 |
VW T.V.A. | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 577.00 | 840 577.00 | | 840 577.00 |