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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 348.00 | 1 744.00 | 17 604.00 | 19 348.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 32 507.00 | 11 494.00 | 21 014.00 | 32 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 766.00 | 365 606.00 | 45 160.00 | 410 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 769.00 | 55 375.00 | 9 394.00 | 64 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 420.00 | 434 218.00 | 117 202.00 | 551 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 944.00 | | 997 944.00 | 997 944.00 |
BZ Autres créances | 995 202.00 | | 995 202.00 | 995 202.00 |
CF Disponibilités | 359 181.00 | | 359 181.00 | 359 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 602.00 | | 2 372 602.00 | 2 372 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 022.00 | 434 218.00 | 2 489 804.00 | 2 924 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DH Report à nouveau | | 166 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 227.00 | 165 872.00 | | 442 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 181.00 | 1 002 953.00 | | 1 145 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 013.00 | 623 088.00 | | 1 091 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 756.00 | 211 081.00 | | 249 756.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 6 396.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 623.00 | 840 577.00 | | 1 344 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 804.00 | 1 843 530.00 | | 2 489 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 623.00 | | | 1 344 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 920.00 | | 1 854 920.00 | 1 854 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 920.00 | | 1 854 920.00 | 1 854 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 667.00 | 22 000.00 | | 951 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 667.00 | 22 220.00 | | 951 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 107.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 817.00 | 1 793.00 | | 410 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 294.00 | 1 900.00 | | 411 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 372.00 | 20 320.00 | | 540 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 437.00 | 1 719 088.00 | | 2 813 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 209.00 | 1 553 216.00 | | 2 371 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 227.00 | 165 872.00 | | 442 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 518.00 | 22 556.00 | | 43 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 013.00 | 1 091 013.00 | | 1 091 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 997 944.00 | | | 997 944.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 995 202.00 | | | 995 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 756.00 | 249 756.00 | | 249 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 523.00 | 2 003 493.00 | 24 030.00 | 2 027 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 623.00 | 1 344 623.00 | | 1 344 623.00 |