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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
AP Constructions | 32 507.00 | 23 795.00 | 8 712.00 | 32 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 930.00 | 254 330.00 | 69 600.00 | 323 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 227.00 | 64 936.00 | 57 291.00 | 122 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 042.00 | 362 409.00 | 159 633.00 | 522 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 672.00 | 7 943.00 | 2 745 729.00 | 2 753 672.00 |
BZ Autres créances | 1 349 607.00 | | 1 349 607.00 | 1 349 607.00 |
CF Disponibilités | 2 055 649.00 | | 2 055 649.00 | 2 055 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 656.00 | 7 943.00 | 6 235 713.00 | 6 243 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 698.00 | 370 352.00 | 6 395 346.00 | 6 765 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 079.00 | 67 078.00 | | 67 079.00 |
DG Autres réserves | 968 291.00 | 643 585.00 | | 968 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 872.00 | 724 707.00 | | 558 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 017.00 | 2 106 145.00 | | 2 265 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 291.00 | 2 995 117.00 | | 3 527 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 365.00 | 798 879.00 | | 596 365.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 24 013.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 329.00 | 3 818 020.00 | | 4 130 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 346.00 | 5 924 166.00 | | 6 395 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 329.00 | 3 818 020.00 | | 4 130 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 078 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 080 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | 78 000.00 | | 40 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | 78 000.00 | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 498.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 953.00 | 1 498.00 | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 463.00 | 76 503.00 | | 21 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 637.00 | 337 877.00 | | 223 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 033.00 | 10 297 851.00 | | 10 150 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 162.00 | 9 573 144.00 | | 9 591 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 872.00 | 724 707.00 | | 558 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 210.00 | | 101 884.00 | 532 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 052.00 | 522 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 052.00 | 478 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 832.00 | | 101 884.00 | 488 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 274.00 | 40 981.00 | 108 846.00 | 430 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 4 705.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 631.00 | 36 276.00 | 108 846.00 | 415 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 291.00 | 3 527 291.00 | | 3 527 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 672.00 | 2 753 672.00 | | 2 753 672.00 |
VB T. V. A. | 583 308.00 | 583 308.00 | | 583 308.00 |
VC Groupe et associés | 669 826.00 | 669 826.00 | | 669 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 787.00 | 4 144 787.00 | | 4 144 787.00 |
VW T.V.A. | 491 140.00 | 491 140.00 | | 491 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 329.00 | 4 130 329.00 | | 4 130 329.00 |