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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 348.00 | 8 193.00 | 11 155.00 | 19 348.00 |
AP Constructions | 32 507.00 | 16 060.00 | 16 447.00 | 32 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 563.00 | 307 865.00 | 47 698.00 | 355 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 719.00 | 58 265.00 | 4 454.00 | 62 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 167.00 | 390 383.00 | 103 784.00 | 494 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 088.00 | 7 943.00 | 1 749 146.00 | 1 757 088.00 |
BZ Autres créances | 1 060 553.00 | | 1 060 553.00 | 1 060 553.00 |
CF Disponibilités | 601 430.00 | | 601 430.00 | 601 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 998.00 | 7 943.00 | 3 430 055.00 | 3 437 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 165.00 | 398 326.00 | 3 533 839.00 | 3 932 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 474 405.00 | 32 178.00 | | 474 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 258.00 | 442 227.00 | | 466 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 439.00 | 1 145 181.00 | | 1 611 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 087.00 | 1 091 013.00 | | 1 400 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 039.00 | 249 756.00 | | 518 039.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 3 843.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 401.00 | 1 344 623.00 | | 1 922 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 839.00 | 2 489 804.00 | | 3 533 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 401.00 | 1 344 623.00 | | 1 922 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 494 733.00 | | 5 494 733.00 | 5 494 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 733.00 | | 5 494 733.00 | 5 494 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 497.00 | 951 667.00 | | 147 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 497.00 | 951 667.00 | | 147 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 477.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 981.00 | 410 817.00 | | 9 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | 411 294.00 | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 179.00 | 540 372.00 | | 137 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 720.00 | 20 094.00 | | 191 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 499.00 | 2 813 437.00 | | 5 685 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 241.00 | 2 371 209.00 | | 5 219 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 258.00 | 442 227.00 | | 466 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 662.00 | 43 518.00 | | 412 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 420.00 | | | 551 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 042.00 | | | 508 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 218.00 | 38 436.00 | 82 271.00 | 434 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 6 449.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 474.00 | 31 987.00 | 82 271.00 | 432 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 087.00 | 1 400 087.00 | | 1 400 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 088.00 | 1 757 088.00 | | 1 757 088.00 |
VP Divers | 1 060 553.00 | 1 060 553.00 | | 1 060 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 039.00 | 518 039.00 | | 518 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 318.00 | 2 831 288.00 | 24 030.00 | 2 855 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 401.00 | 1 922 401.00 | | 1 922 401.00 |