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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 348.00 | 14 643.00 | 4 705.00 | 19 348.00 |
AP Constructions | 32 507.00 | 20 627.00 | 11 880.00 | 32 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 897.00 | 330 049.00 | 28 847.00 | 358 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 428.00 | 64 955.00 | 32 473.00 | 97 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 210.00 | 430 274.00 | 101 936.00 | 532 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 799.00 | 7 943.00 | 3 343 856.00 | 3 351 799.00 |
BZ Autres créances | 1 450 292.00 | | 1 450 292.00 | 1 450 292.00 |
CF Disponibilités | 915 563.00 | | 915 563.00 | 915 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 571.00 | 7 943.00 | 5 801 628.00 | 5 809 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 781.00 | 438 216.00 | 5 903 565.00 | 6 341 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 609 796.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 60 980.00 | | 67 078.00 |
DG Autres réserves | 643 585.00 | 474 405.00 | | 643 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 707.00 | 466 258.00 | | 724 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 145.00 | 1 611 439.00 | | 2 106 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 687.00 | 1 400 087.00 | | 2 994 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 879.00 | 518 039.00 | | 798 879.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 4 263.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 420.00 | 1 922 401.00 | | 3 797 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 565.00 | 3 533 839.00 | | 5 903 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 420.00 | 1 922 401.00 | | 3 797 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FD Production vendue biens | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FG Production vendue services | 10 192 878.00 | | 10 192 878.00 | 10 192 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 108.00 | | 10 194 108.00 | 10 194 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 233 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 147 497.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 147 497.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 336.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 10 317.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 503.00 | 137 179.00 | | 76 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 877.00 | 191 720.00 | | 337 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 851.00 | 5 685 499.00 | | 10 297 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 144.00 | 5 219 241.00 | | 9 573 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 707.00 | 466 258.00 | | 724 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 578.00 | 412 662.00 | | 635 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 167.00 | | 38 042.00 | 494 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 789.00 | | 38 042.00 | 450 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 383.00 | 39 890.00 | 430 274.00 | 390 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | 6 449.00 | 14 643.00 | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 190.00 | 33 441.00 | 415 631.00 | 382 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 687.00 | 2 994 687.00 | | 2 994 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 827.00 | 738 827.00 | | 738 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 799.00 | 3 351 799.00 | | 3 351 799.00 |
VI Groupe et associés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 292.00 | 1 450 292.00 | | 1 450 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 788.00 | 4 826 758.00 | 24 030.00 | 4 850 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 420.00 | 3 797 420.00 | | 3 797 420.00 |