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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
AP Constructions | 32 507.00 | 27 769.00 | 4 739.00 | 32 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 232.00 | 303 331.00 | 33 901.00 | 337 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 603.00 | 80 659.00 | 33 944.00 | 114 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 721.00 | 431 107.00 | 96 614.00 | 527 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 756.00 | 19 095.00 | 2 201 661.00 | 2 220 756.00 |
BZ Autres créances | 1 908 064.00 | | 1 908 064.00 | 1 908 064.00 |
CF Disponibilités | 906 036.00 | | 906 036.00 | 906 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 167.00 | 19 095.00 | 5 153 072.00 | 5 172 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 888.00 | 450 202.00 | 5 249 686.00 | 5 699 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
DG Autres réserves | 2 271 719.00 | 1 527 163.00 | | 2 271 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 913.00 | 744 556.00 | | 206 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 487.00 | 3 009 573.00 | | 3 216 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 379.00 | 2 267 148.00 | | 1 580 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 820.00 | 564 341.00 | | 452 820.00 |
EA Autres dettes | | 7 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 033 199.00 | 2 840 197.00 | | 2 033 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 686.00 | 5 849 770.00 | | 5 249 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 199.00 | 2 840 197.00 | | 2 033 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
FG Production vendue services | 8 633 551.00 | | 8 633 551.00 | 8 633 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 439.00 | | 8 643 439.00 | 8 643 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 46 800.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | 50 643.00 | | 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 445.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 12 888.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 13 333.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 201.00 | 37 310.00 | | 131 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 642.00 | 283 088.00 | | 69 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 169.00 | 9 740 834.00 | | 8 807 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 256.00 | 8 996 277.00 | | 8 600 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 913.00 | 744 556.00 | | 206 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 225 420.00 | 1 937 880.00 | | 2 225 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 360.00 | | 9 122.00 | 532 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 527 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 484 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 982.00 | | 9 122.00 | 488 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 888.00 | 42 282.00 | 13 063.00 | 401 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 540.00 | 42 282.00 | 13 063.00 | 382 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 379.00 | 1 580 379.00 | | 1 580 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 820.00 | 452 820.00 | | 452 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 756.00 | 2 220 756.00 | | 2 220 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 064.00 | 1 908 064.00 | | 1 908 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 861.00 | 4 209 831.00 | 24 030.00 | 4 233 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 199.00 | 2 033 199.00 | | 2 033 199.00 |