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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 30 575.00 | 46 623.00 | 77 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 079.00 | 1 200 694.00 | 1 329 384.00 | 2 530 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 214.00 | 1 237 205.00 | 1 701 008.00 | 2 938 214.00 |
BT Marchandises | 1 377 780.00 | | 1 377 780.00 | 1 377 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | 12 260.00 | 2 449.00 | 14 709.00 |
BZ Autres créances | 378 533.00 | | 378 533.00 | 378 533.00 |
CF Disponibilités | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 356.00 | | 515 356.00 | 515 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 118.00 | 12 260.00 | 2 311 858.00 | 2 324 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 332.00 | 1 249 465.00 | 4 012 866.00 | 5 262 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -108 578.00 | | | -108 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 032.00 | | | -53 032.00 |
DL TOTAL (I) | -161 511.00 | | | -161 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 187.00 | | | 3 150 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 126.00 | | | 515 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 304.00 | | | 306 304.00 |
EA Autres dettes | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 377.00 | | | 4 174 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 866.00 | | | 4 012 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 206.00 | | | 3 176 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 155.00 | | | 1 777 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749 438.00 | 548.00 | 4 749 986.00 | 4 749 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 438.00 | 548.00 | 4 749 986.00 | 4 749 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 994.00 | | | 4 775 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 026.00 | | | 4 829 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 032.00 | | | -53 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 496.00 | | 283 042.00 | 2 658 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 2 938 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 2 607 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 560.00 | | 283 042.00 | 2 327 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 914.00 | 358 460.00 | 1 169.00 | 879 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 978.00 | 358 460.00 | 1 169.00 | 873 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | 5 913.00 | | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | 5 913.00 | | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 5 913.00 | | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 126.00 | 515 126.00 | | 515 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VC Groupe et associés | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 155.00 | 1 777 155.00 | | 1 777 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 032.00 | 374 861.00 | 998 171.00 | 1 373 032.00 |
VI Groupe et associés | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 743.00 | | | 644 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 977.00 | | | 317 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 356.00 | | | 515 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 599.00 | 908 599.00 | 325 000.00 | 1 233 599.00 |
VW T.V.A. | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 377.00 | 3 176 206.00 | 998 171.00 | 4 174 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 305 131.00 | | | 305 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 365.00 | | | 362 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 039.00 | | | 984 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 141.00 | | | 795 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 373.00 | | | 674 373.00 |