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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 6 355.00 | 814.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 49 814.00 | 27 383.00 | 77 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 754.00 | 1 876 729.00 | 662 025.00 | 2 538 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 843.00 | 1 932 899.00 | 1 021 944.00 | 2 954 843.00 |
BT Marchandises | 1 379 840.00 | | 1 379 840.00 | 1 379 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | 14 583.00 | 2 914.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 078.00 | | 398 078.00 | 398 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 001.00 | 14 583.00 | 1 823 418.00 | 1 838 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 845.00 | 1 947 482.00 | 2 845 362.00 | 4 792 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -148 356.00 | | | -148 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | -125 931.00 | | | -125 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 902.00 | | | 2 063 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
EA Autres dettes | 449 030.00 | | | 449 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 293.00 | | | 2 971 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 362.00 | | | 2 845 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 952.00 | | | 2 727 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046 496.00 | | | 1 046 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836 877.00 | 146.00 | 4 837 024.00 | 4 836 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 877.00 | 146.00 | 4 837 024.00 | 4 836 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 338.00 | | | 4 849 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 012.00 | | | 4 827 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 214.00 | | 16 630.00 | 2 938 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 954 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | 1 234.00 | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 278.00 | | 15 396.00 | 2 607 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 235.00 | 348 664.00 | | 1 584 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 420.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 299.00 | 348 245.00 | | 1 578 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 030.00 | 449 030.00 | | 449 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 496.00 | 1 446 496.00 | | 1 446 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 406.00 | 374 066.00 | 243 340.00 | 617 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 765.00 | | | 380 765.00 |
VP Divers | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 071.00 | 317 071.00 | | 317 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 079.00 | 398 079.00 | | 398 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 488.00 | 435 488.00 | 325 000.00 | 760 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 292.00 | 2 727 952.00 | 243 340.00 | 2 971 292.00 |