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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 67 338.00 | 9 859.00 | 77 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 914.00 | 2 410 147.00 | 180 766.00 | 2 590 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 249.00 | 2 484 656.00 | 211 592.00 | 2 696 249.00 |
BT Marchandises | 1 096 253.00 | | 1 096 253.00 | 1 096 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | 14 782.00 | 2 956.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CF Disponibilités | 162 684.00 | | 162 684.00 | 162 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 275.00 | | 276 275.00 | 276 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 098.00 | 14 782.00 | 1 588 316.00 | 1 603 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 348.00 | 2 499 439.00 | 1 799 909.00 | 4 299 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 437.00 | | | -102 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 962.00 | | | 1 116 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | | | 128 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 230.00 | | | 351 230.00 |
EA Autres dettes | 179 521.00 | | | 179 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 170.00 | | | 1 802 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 909.00 | | | 1 799 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 170.00 | | | 1 802 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 962.00 | | | 516 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 369.00 | | 4 096 369.00 | 4 096 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 369.00 | | 4 096 369.00 | 4 096 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 009.00 | | | 4 119 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 933.00 | | | 4 018 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 693.00 | | 60 556.00 | 2 960 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 2 696 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 523.00 | | 60 206.00 | 2 628 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | 350.00 | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 790.00 | 201 867.00 | | 2 282 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 620.00 | 201 867.00 | | 2 275 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 962.00 | 1 116 962.00 | | 1 116 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 275.00 | 276 275.00 | | 276 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 294.00 | 339 944.00 | 350.00 | 340 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 171.00 | 1 802 171.00 | | 1 802 171.00 |