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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 67 338.00 | 9 859.00 | 77 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 782.00 | 2 538 896.00 | 585 885.00 | 3 124 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 151.00 | 2 613 405.00 | 835 745.00 | 3 449 151.00 |
BT Marchandises | 1 025 608.00 | | 1 025 608.00 | 1 025 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 814.00 | 17 011.00 | 4 802.00 | 21 814.00 |
BZ Autres créances | 830 181.00 | | 830 181.00 | 830 181.00 |
CF Disponibilités | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 414.00 | | 215 414.00 | 215 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 261.00 | 17 011.00 | 2 105 250.00 | 2 122 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 413.00 | 2 630 417.00 | 2 940 995.00 | 5 571 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DL TOTAL (I) | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 848.00 | | | 2 283 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
EA Autres dettes | 237 806.00 | | | 237 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 156.00 | | | 2 845 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 995.00 | | | 2 940 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 536.00 | | | 1 644 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887 042.00 | | | 887 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 348.00 | 202.00 | 4 576 550.00 | 4 576 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 348.00 | 202.00 | 4 576 550.00 | 4 576 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 701.00 | | | 4 613 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 600.00 | | | 4 515 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 250.00 | | 773 868.00 | 2 696 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 967.00 | 3 449 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 617.00 | 3 201 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 730.00 | | 533 868.00 | 2 688 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 240 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 657.00 | 128 749.00 | | 2 484 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 487.00 | 128 749.00 | | 2 477 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 215.00 | 261 215.00 | | 261 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 479.00 | 239 479.00 | | 239 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 043.00 | 887 043.00 | | 887 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 805.00 | 196 185.00 | 1 046 657.00 | 1 396 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 181.00 | 830 181.00 | | 830 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 409.00 | 1 067 409.00 | 240 000.00 | 1 307 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 157.00 | 1 644 536.00 | 1 046 657.00 | 2 845 157.00 |