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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 40 195.00 | 37 003.00 | 77 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 079.00 | 1 538 104.00 | 991 975.00 | 2 530 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 214.00 | 1 584 235.00 | 1 353 978.00 | 2 938 214.00 |
BT Marchandises | 1 403 334.00 | | 1 403 334.00 | 1 403 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | 14 053.00 | 2 808.00 | 16 862.00 |
BZ Autres créances | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CF Disponibilités | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 887.00 | | 457 887.00 | 457 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 759.00 | 14 053.00 | 1 980 705.00 | 1 994 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 973.00 | 1 598 289.00 | 3 334 683.00 | 4 932 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -161 611.00 | | | -161 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DL TOTAL (I) | -148 256.00 | | | -148 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 369.00 | | | 2 413 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 024.00 | | | 350 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 041.00 | | | 275 041.00 |
EA Autres dettes | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 940.00 | | | 3 482 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 683.00 | | | 3 334 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 534.00 | | | 2 865 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 198.00 | | | 1 115 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 937 631.00 | 344.00 | 4 937 975.00 | 4 937 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 631.00 | 344.00 | 4 937 975.00 | 4 937 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 044.00 | | | 4 981 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 790.00 | | | 4 967 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 214.00 | | | 2 938 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 278.00 | | | 2 607 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 205.00 | 347 029.00 | | 1 237 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 269.00 | 347 029.00 | | 1 231 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 260.00 | 1 793.00 | | 12 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 260.00 | 1 793.00 | | 12 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | 1 793.00 | | 12 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 705.00 | 328 705.00 | | 328 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 198.00 | 1 415 198.00 | | 1 415 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 170.00 | 380 764.00 | 617 406.00 | 998 170.00 |
VI Groupe et associés | 348 667.00 | 348 667.00 | | 348 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 861.00 | | | 374 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 887.00 | 457 887.00 | | 457 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 377.00 | 548 377.00 | 325 000.00 | 873 377.00 |
VW T.V.A. | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 940.00 | 2 865 534.00 | 617 406.00 | 3 482 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
ST Autres comptes | 232 249.00 | | | 232 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 207.00 | | | 501 207.00 |
YT Sous‐traitance | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 889.00 | | | 990 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 191.00 | | | 689 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 943.00 | | | 776 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |