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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 59 434.00 | 17 763.00 | 77 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 754.00 | 2 216 184.00 | 322 569.00 | 2 538 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 693.00 | 2 282 789.00 | 677 903.00 | 2 960 693.00 |
BT Marchandises | 1 264 888.00 | | 1 264 888.00 | 1 264 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 539.00 | 14 615.00 | 2 923.00 | 17 539.00 |
BZ Autres créances | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CF Disponibilités | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 763.00 | | 338 763.00 | 338 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 164.00 | 14 615.00 | 1 795 548.00 | 1 810 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 857.00 | 2 297 405.00 | 2 473 452.00 | 4 770 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -126 031.00 | | | -126 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
DL TOTAL (I) | -102 337.00 | | | -102 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 676.00 | | | 1 686 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 193.00 | | | 501 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 715.00 | | | 191 715.00 |
EA Autres dettes | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 790.00 | | | 2 575 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 452.00 | | | 2 473 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 790.00 | | | 2 575 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 676.00 | | | 1 686 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811 206.00 | 374.00 | 4 811 581.00 | 4 811 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 206.00 | 374.00 | 4 811 581.00 | 4 811 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 674.00 | | | 4 821 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 081.00 | | | 4 798 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 844.00 | 5 849.00 | | 2 954 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 674.00 | 5 849.00 | | 2 622 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 900.00 | 349 890.00 | | 1 932 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 814.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 544.00 | 349 075.00 | | 1 926 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 193.00 | 501 193.00 | | 501 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 717.00 | 172 717.00 | | 172 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 677.00 | 1 686 677.00 | | 1 686 677.00 |
VI Groupe et associés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 406.00 | | | 617 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 763.00 | 338 763.00 | | 338 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 623.00 | 473 623.00 | 325 000.00 | 798 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 790.00 | 2 575 790.00 | | 2 575 790.00 |