| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 357.00 | 29 880.00 | 139 477.00 | 169 357.00 |
AH Fonds commercial | 59 938 915.00 | 2 940 897.00 | 56 998 018.00 | 59 938 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 497 749.00 | 18 709 139.00 | 7 788 610.00 | 26 497 749.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 778 664.00 | | 778 664.00 | 778 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940 441.00 | 7 271 928.00 | 4 668 513.00 | 11 940 441.00 |
BF Prêts | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437 929.00 | | 1 437 929.00 | 1 437 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 362 622.00 | 29 002 191.00 | 144 360 431.00 | 173 362 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
BN En cours de production de biens | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 461 154.00 | 5 166 720.00 | 1 294 434.00 | 6 461 154.00 |
BT Marchandises | 244 278.00 | 116 859.00 | 127 420.00 | 244 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 468.00 | | 1 194 468.00 | 1 194 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 608 473.00 | 1 720 538.00 | 61 887 935.00 | 63 608 473.00 |
BZ Autres créances | 23 949 752.00 | 16 938.00 | 23 932 815.00 | 23 949 752.00 |
CF Disponibilités | 2 054 276.00 | | 2 054 276.00 | 2 054 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 224.00 | | 306 224.00 | 306 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 023 862.00 | 7 021 054.00 | 91 002 808.00 | 98 023 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 787 558.00 | 36 023 245.00 | 239 764 312.00 | 275 787 558.00 |
CU Autres participations | 72 522 730.00 | | 72 522 730.00 | 72 522 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 401 074.00 | | 4 401 074.00 | 4 401 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 029 328.00 | 57 029 328.00 | | 57 029 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 231 431.00 | 5 021 150.00 | | 5 231 431.00 |
DG Autres réserves | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 873.00 | 7 431 554.00 | | 3 412 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 934.00 | 4 205 612.00 | | 228 934.00 |
DK Provisions réglementées | 974 352.00 | 894 758.00 | | 974 352.00 |
DL TOTAL (I) | 67 126 094.00 | 74 831 578.00 | | 67 126 094.00 |
DP Provisions pour risques | 996 634.00 | 566 714.00 | | 996 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 087 547.00 | 1 588 616.00 | | 2 087 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 084 181.00 | 2 155 330.00 | | 3 084 181.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 65 557 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001 250.00 | | | 10 001 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 893 062.00 | 34 056 078.00 | | 85 893 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 681.00 | 346 860.00 | | 288 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849 303.00 | 10 899 691.00 | | 14 849 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 793 494.00 | 16 150 483.00 | | 17 793 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733 710.00 | 1 264 549.00 | | 2 733 710.00 |
EA Autres dettes | 3 121 590.00 | 3 235 630.00 | | 3 121 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 872 948.00 | 25 833 663.00 | | 34 872 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 554 038.00 | 157 344 344.00 | | 169 554 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 764 312.00 | 234 331 252.00 | | 239 764 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 366 536.00 | 95 025 094.00 | | 93 366 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 274.00 | 1 790.00 | 100 064.00 | 98 274.00 |
FD Production vendue biens | 34 439 935.00 | 1 423 882.00 | 35 863 817.00 | 34 439 935.00 |
FG Production vendue services | 39 552 521.00 | 4 214 574.00 | 43 767 095.00 | 39 552 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 090 730.00 | 5 640 246.00 | 79 730 976.00 | 74 090 730.00 |
FM Production stockée | | | 79 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 904 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 781 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 304 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 097 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 409 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 495 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 143.00 | |
GE Autres charges | | | 552 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 219 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 976 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 616 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792 974.00 | | | 4 792 974.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 132.00 | 16 631.00 | | 31 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 885 517.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 539.00 | 226 309.00 | | 304 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 671.00 | 4 128 457.00 | | 335 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376 631.00 | 996 114.00 | | 3 376 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 885 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 082 530.00 | 354 549.00 | | 3 082 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459 162.00 | 5 236 180.00 | | 6 459 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123 490.00 | -1 107 723.00 | | -6 123 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 769.00 | | | 452 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 641.00 | -212 081.00 | | -188 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 050 736.00 | 86 159 155.00 | | 96 050 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 821 802.00 | 81 953 542.00 | | 95 821 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 934.00 | 4 205 612.00 | | 228 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 229 324.00 | | 13 055 506.00 | 173 229 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 323.00 | 73 987 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702 119.00 | 173 362 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602 150.00 | 11 990 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 181 902.00 | | 411 036.00 | 14 181 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 490 917.00 | | 4 522 556.00 | 69 490 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 542 446.00 | 6 164 765.00 | 9 675 797.00 | 29 542 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661 136.00 | 1 263 289.00 | 2 602 150.00 | 8 661 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 894 758.00 | 79 594.00 | | 894 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155 330.00 | 1 233 390.00 | 304 539.00 | 2 155 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 934 087.00 | 2 036 690.00 | | 934 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 417 694.00 | | 134 115.00 | 5 417 694.00 |
6T Sur comptes clients | 880 580.00 | 1 720 538.00 | 880 580.00 | 880 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 232 361.00 | 3 774 166.00 | 1 014 695.00 | 7 232 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 282 449.00 | 5 087 149.00 | 1 319 234.00 | 10 282 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004 619.00 | 1 014 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 082 530.00 | 304 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 785 578.00 | 18 785 578.00 | | 18 785 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849 303.00 | 14 849 303.00 | | 14 849 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432 825.00 | 3 432 825.00 | | 3 432 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412 403.00 | 3 412 403.00 | | 3 412 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 872 948.00 | 34 872 948.00 | | 34 872 948.00 |
UP Prêts | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367 579.00 | | | 1 367 579.00 |
VC Groupe et associés | 21 006 001.00 | | | 21 006 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 137.00 | | | 273 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 558 225.00 | 87 558 225.00 | | 87 558 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 265 357.00 | 93 366 535.00 | 3 594 730.00 | 169 265 357.00 |