| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 357.00 | 29 880.00 | 139 477.00 | 169 357.00 |
AH Fonds commercial | 60 828 002.00 | 2 940 897.00 | 57 887 106.00 | 60 828 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 892 472.00 | 49 297 478.00 | 13 594 994.00 | 62 892 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 852 272.00 | | 852 272.00 | 852 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 862 108.00 | 12 091 964.00 | 2 770 144.00 | 14 862 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 892.00 | 236 892.00 | | 236 892.00 |
BF Prêts | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576 742.00 | 12 399.00 | 1 564 343.00 | 1 576 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 825 641.00 | 70 957 353.00 | 147 868 288.00 | 218 825 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
BN En cours de production de biens | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 639 589.00 | 3 950 487.00 | 689 102.00 | 4 639 589.00 |
BT Marchandises | 166 761.00 | 52 586.00 | 114 174.00 | 166 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 439.00 | | 765 439.00 | 765 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 295 050.00 | 2 523 832.00 | 61 771 217.00 | 64 295 050.00 |
BZ Autres créances | 40 295 827.00 | 2 644 484.00 | 37 651 343.00 | 40 295 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 053 322.00 | | 3 053 322.00 | 3 053 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 554.00 | | 1 226 554.00 | 1 226 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 554 352.00 | 9 171 390.00 | 105 382 963.00 | 114 554 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 339 094.00 | 80 128 743.00 | 254 210 351.00 | 334 339 094.00 |
CU Autres participations | 77 330 960.00 | 6 297 497.00 | 71 033 463.00 | 77 330 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 959 100.00 | | 959 100.00 | 959 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 029 328.00 | 57 029 328.00 | | 57 029 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702 933.00 | 5 702 933.00 | | 5 702 933.00 |
DG Autres réserves | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
DH Report à nouveau | 15 164 593.00 | 19 734 866.00 | | 15 164 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 381.00 | -5 571 583.00 | | -1 848 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 996.00 | 1 080 037.00 | | 1 081 996.00 |
DL TOTAL (I) | 77 379 645.00 | 78 224 756.00 | | 77 379 645.00 |
DP Provisions pour risques | 181 179.00 | 168 885.00 | | 181 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 560 803.00 | 3 527 737.00 | | 3 560 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741 982.00 | 3 696 622.00 | | 3 741 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 341 681.00 | 70 487 948.00 | | 96 341 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 696.00 | 66 274.00 | | 329 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379 636.00 | 15 896 879.00 | | 17 379 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 813 865.00 | 20 262 049.00 | | 19 813 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 083.00 | 1 201 937.00 | | 644 083.00 |
EA Autres dettes | 2 403 892.00 | 34 120 056.00 | | 2 403 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 175 872.00 | 33 489 249.00 | | 36 175 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 088 724.00 | 175 530 062.00 | | 173 088 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 210 351.00 | 257 451 440.00 | | 254 210 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 738.00 | 927.00 | 106 666.00 | 105 738.00 |
FD Production vendue biens | 34 453 823.00 | 2 195 364.00 | 36 649 187.00 | 34 453 823.00 |
FG Production vendue services | 36 208 372.00 | 2 595 570.00 | 38 803 942.00 | 36 208 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 767 933.00 | 4 791 862.00 | 75 559 795.00 | 70 767 933.00 |
FM Production stockée | | | -350 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 019 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 808 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 507 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 241 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 623 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 512 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | 1 083.00 | | 5 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 885.00 | 241 317.00 | | 133 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223.00 | 242 401.00 | | 140 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 435.00 | 364 193.00 | | 1 032 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 184.00 | 11 754.00 | | 1 204 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 475.00 | 375 947.00 | | 2 244 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104 252.00 | -133 546.00 | | -2 104 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 010.00 | -703 247.00 | | -537 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 674 001.00 | 76 868 497.00 | | 86 674 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 522 381.00 | 82 440 080.00 | | 88 522 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 381.00 | -5 571 583.00 | | -1 848 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 743 532.00 | | 11 239 321.00 | 207 743 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 699.00 | 79 171 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 212.00 | 218 825 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 742 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 513.00 | 14 912 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 211 005.00 | | 10 531 097.00 | 114 211 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 043.00 | | 701 925.00 | 14 328 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 204 484.00 | | 6 299.00 | 79 204 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 399.00 | 236 892.00 | | 12 399.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 981 299.00 | 122 513.00 | 18 743.00 | 4 981 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 696 622.00 | 1 192 423.00 | 1 147 063.00 | 3 696 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 970 777.00 | | | 2 970 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 495 130.00 | 949 848.00 | 921 146.00 | 2 495 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 156 938.00 | 487 546.00 | | 2 156 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 932 126.00 | 1 674 901.00 | 921 146.00 | 13 932 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 610 047.00 | 2 989 837.00 | 2 086 952.00 | 22 610 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 341 681.00 | 27 037 590.00 | 69 304 091.00 | 96 341 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379 636.00 | 17 379 636.00 | | 17 379 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366 480.00 | 3 366 480.00 | | 3 366 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307 750.00 | 3 307 750.00 | | 3 307 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 083.00 | 644 083.00 | | 644 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220 424.00 | 2 220 424.00 | | 2 220 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 175 872.00 | 36 175 872.00 | | 36 175 872.00 |
VI Groupe et associés | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 484.00 | 462 484.00 | | 462 484.00 |
VW T.V.A. | 12 677 151.00 | 12 677 151.00 | | 12 677 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 759 029.00 | 103 454 938.00 | 69 304 091.00 | 172 759 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 509.00 | | | 509.00 |