| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 356.00 | 29 880.00 | 139 476.00 | 169 356.00 |
AH Fonds commercial | 59 938 915.00 | 2 940 896.00 | 56 998 018.00 | 59 938 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 613 972.00 | 32 625 847.00 | 7 988 125.00 | 40 613 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 231 286.00 | | 1 231 286.00 | 1 231 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263 530.00 | 9 851 085.00 | 3 412 444.00 | 13 263 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 891.00 | | 224 891.00 | 224 891.00 |
BF Prêts | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591 391.00 | 12 398.00 | 1 578 993.00 | 1 591 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 852 747.00 | 51 807 338.00 | 144 045 409.00 | 195 852 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BN En cours de production de biens | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 970 392.00 | 6 660 339.00 | 1 310 053.00 | 7 970 392.00 |
BT Marchandises | 185 814.00 | 72 814.00 | 113 000.00 | 185 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716 243.00 | | 716 243.00 | 716 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 392 705.00 | 1 704 205.00 | 56 688 499.00 | 58 392 705.00 |
BZ Autres créances | 85 793 548.00 | 16 937.00 | 85 776 611.00 | 85 793 548.00 |
CF Disponibilités | 11 720 221.00 | | 11 720 221.00 | 11 720 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 499.00 | | 1 200 499.00 | 1 200 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 198 997.00 | 8 454 297.00 | 157 744 700.00 | 166 198 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 678 387.00 | 60 261 635.00 | 302 416 752.00 | 362 678 387.00 |
CU Autres participations | 78 742 566.00 | 6 296 882.00 | 72 445 684.00 | 78 742 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 626 642.00 | | 626 642.00 | 626 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 029 328.00 | 57 029 328.00 | | 57 029 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702 932.00 | 5 242 877.00 | | 5 702 932.00 |
DG Autres réserves | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
DH Report à nouveau | 609 368.00 | 1 577 555.00 | | 609 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125 497.00 | 12 491 868.00 | | 19 125 497.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068 282.00 | 1 056 528.00 | | 1 068 282.00 |
DL TOTAL (I) | 83 784 584.00 | 77 647 333.00 | | 83 784 584.00 |
DP Provisions pour risques | 410 202.00 | 1 438 585.00 | | 410 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 176 551.00 | 1 993 107.00 | | 3 176 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 753.00 | 3 431 692.00 | | 3 586 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 671 577.00 | 96 634 009.00 | | 149 671 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 881.00 | 301 579.00 | | 1 000 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930 383.00 | 16 285 886.00 | | 13 930 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 216 694.00 | 17 450 837.00 | | 16 216 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 110.00 | 1 266 158.00 | | 471 110.00 |
EA Autres dettes | 2 372 789.00 | 2 802 802.00 | | 2 372 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 381 977.00 | 30 481 379.00 | | 31 381 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 045 413.00 | 165 223 103.00 | | 215 045 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 416 752.00 | 246 302 129.00 | | 302 416 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 671 577.00 | | | 149 671 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 419.00 | 927.00 | 68 346.00 | 67 419.00 |
FD Production vendue biens | 39 640 199.00 | 1 616 692.00 | 41 256 891.00 | 39 640 199.00 |
FG Production vendue services | 37 605 225.00 | 4 530 271.00 | 42 135 496.00 | 37 605 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 312 843.00 | 6 147 890.00 | 83 460 733.00 | 77 312 843.00 |
FM Production stockée | | | 154 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 111 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 652 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 755 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 953 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 252 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 183 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885 808.00 | |
GE Autres charges | | | 452 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 500 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 151 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 839 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 404 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 223 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 111.00 | 786 393.00 | | 1 081 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 203 903.00 | | | 8 203 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 028 382.00 | | | 1 028 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313 396.00 | 847 508.00 | | 10 313 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187 668.00 | 2 087 975.00 | | 1 187 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 754.00 | 713 064.00 | | 11 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 753.00 | 2 801 039.00 | | 1 306 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006 643.00 | -1 953 531.00 | | 9 006 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 228.00 | 137 330.00 | | 37 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 420.00 | 1 029 324.00 | | 1 067 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 370 481.00 | 99 788 928.00 | | 105 370 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 244 982.00 | 87 297 060.00 | | 86 244 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 125 498.00 | 12 491 868.00 | | 19 125 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 305 351.00 | | 8 262 722.00 | 188 305 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 573.00 | 80 585 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -523 751.00 | 191 574.00 | 195 852 747.00 | -523 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -523 751.00 | | 101 953 531.00 | -523 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 927 036.00 | | 5 550 245.00 | 96 927 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141 095.00 | | 1 172 781.00 | 12 141 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 237 219.00 | | 1 539 695.00 | 79 237 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 520 802.00 | 6 006 477.00 | | 36 520 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 614 614.00 | 5 011 233.00 | | 27 614 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906 188.00 | 995 244.00 | | 8 906 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591 018.00 | 142 135.00 | 6 733 153.00 | 6 591 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 671 577.00 | 80 367 486.00 | 69 304 091.00 | 149 671 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930 383.00 | 13 930 383.00 | | 13 930 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263 220.00 | 3 263 220.00 | | 3 263 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303 539.00 | 3 303 539.00 | | 3 303 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 110.00 | 471 110.00 | | 471 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 891.00 | 1 948 891.00 | | 1 948 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 381 977.00 | 31 381 977.00 | | 31 381 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 892.00 | 224 892.00 | | 224 892.00 |
UP Prêts | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591 391.00 | 1 591 391.00 | | 1 591 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 392 704.00 | 58 392 704.00 | | 58 392 704.00 |
VC Groupe et associés | 83 044 854.00 | 83 044 854.00 | | 83 044 854.00 |
VI Groupe et associés | 423 897.00 | 423 897.00 | | 423 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 656 037.00 | | | 3 656 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307 928.00 | | | 5 307 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256 859.00 | 2 256 859.00 | | 2 256 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 677.00 | 463 677.00 | | 463 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 256.00 | 345 256.00 | | 345 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 499.00 | 1 200 500.00 | | 1 200 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 229 527.00 | 147 229 527.00 | | 147 229 527.00 |
VW T.V.A. | 9 186 257.00 | 9 186 257.00 | | 9 186 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 044 532.00 | 144 740 441.00 | 69 304 091.00 | 214 044 532.00 |