| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 356.00 | 29 880.00 | 139 476.00 | 169 356.00 |
AH Fonds commercial | 59 938 915.00 | 2 940 896.00 | 56 998 018.00 | 59 938 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 295 013.00 | 27 614 614.00 | 8 680 399.00 | 36 295 013.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 523 751.00 | | 523 751.00 | 523 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090 748.00 | 8 855 841.00 | 3 234 907.00 | 12 090 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 022.00 | | 244 022.00 | 244 022.00 |
BF Prêts | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476 284.00 | 12 398.00 | 1 463 886.00 | 1 476 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 305 351.00 | 45 800 860.00 | 142 504 491.00 | 188 305 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
BN En cours de production de biens | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 749 844.00 | 6 518 433.00 | 1 231 410.00 | 7 749 844.00 |
BT Marchandises | 184 370.00 | 72 585.00 | 111 785.00 | 184 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544 557.00 | | 1 544 557.00 | 1 544 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 597 149.00 | 1 593 378.00 | 54 003 771.00 | 55 597 149.00 |
BZ Autres créances | 42 261 071.00 | 16 937.00 | 42 244 133.00 | 42 261 071.00 |
CF Disponibilités | 2 276 382.00 | | 2 276 382.00 | 2 276 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215 435.00 | | 1 215 435.00 | 1 215 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 110 802.00 | 8 201 334.00 | 102 909 467.00 | 111 110 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 304 324.00 | 54 002 194.00 | 246 302 129.00 | 300 304 324.00 |
CU Autres participations | 77 490 421.00 | 6 296 882.00 | 71 193 539.00 | 77 490 421.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 888 170.00 | | 888 170.00 | 888 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 029 328.00 | 57 029 328.00 | | 57 029 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242 877.00 | 5 242 877.00 | | 5 242 877.00 |
DG Autres réserves | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 555.00 | 3 630 360.00 | | 1 577 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 491 868.00 | -2 052 805.00 | | 12 491 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 528.00 | 1 036 851.00 | | 1 056 528.00 |
DL TOTAL (I) | 77 647 333.00 | 65 135 788.00 | | 77 647 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 438 585.00 | 815 000.00 | | 1 438 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 993 107.00 | 1 994 612.00 | | 1 993 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 431 692.00 | 2 809 612.00 | | 3 431 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 634 009.00 | 93 915 308.00 | | 96 634 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 579.00 | 289 998.00 | | 301 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285 886.00 | 14 933 781.00 | | 16 285 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 450 837.00 | 17 575 117.00 | | 17 450 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266 158.00 | 1 450 483.00 | | 1 266 158.00 |
EA Autres dettes | 2 802 802.00 | 2 344 937.00 | | 2 802 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 481 379.00 | 31 671 998.00 | | 30 481 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 223 103.00 | 162 181 625.00 | | 165 223 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 302 129.00 | 230 127 025.00 | | 246 302 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 595 353.00 | 161 891 626.00 | | 95 595 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 101.00 | 1 013.00 | 79 114.00 | 78 101.00 |
FD Production vendue biens | 37 806 600.00 | 1 549 963.00 | 39 356 564.00 | 37 806 600.00 |
FG Production vendue services | 41 129 209.00 | 3 946 967.00 | 45 076 176.00 | 41 129 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 013 911.00 | 5 497 944.00 | 84 511 855.00 | 79 013 911.00 |
FM Production stockée | | | 514 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 801 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 004 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 599 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 829 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 178 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 826 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 664 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 612 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 271 146.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 229 247.00 | 220 638.00 | | 229 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786 393.00 | 84 296.00 | | 786 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 115.00 | 534 421.00 | | 61 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 508.00 | 618 717.00 | | 847 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087 975.00 | 1 113 034.00 | | 2 087 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 064.00 | 183 499.00 | | 713 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 039.00 | 1 296 533.00 | | 2 801 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953 531.00 | -677 816.00 | | -1 953 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 330.00 | 146 302.00 | | 137 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 324.00 | -338 550.00 | | 1 029 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 788 928.00 | 93 250 014.00 | | 99 788 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 297 060.00 | 95 302 819.00 | | 87 297 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 491 868.00 | -2 052 805.00 | | 12 491 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 374 328.00 | | 10 964 138.00 | 177 374 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 237 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 116.00 | 188 305 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 927 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 116.00 | 12 141 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 571 009.00 | | 5 356 026.00 | 91 571 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 617 611.00 | | 556 600.00 | 11 617 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 185 707.00 | | 5 051 511.00 | 74 185 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 689 325.00 | 5 855 906.00 | 24 429.00 | 30 689 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932 657.00 | 4 681 957.00 | | 22 932 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756 668.00 | 1 173 948.00 | 24 429.00 | 7 756 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 851.00 | 19 677.00 | | 1 036 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 809 612.00 | 684 700.00 | 62 620.00 | 2 809 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 970 776.00 | | | 2 970 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 757 487.00 | 833 531.00 | | 5 757 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512 140.00 | 1 592 118.00 | 1 510 880.00 | 1 512 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 566 623.00 | 2 425 649.00 | 1 510 880.00 | 16 566 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 413 087.00 | 3 130 027.00 | 1 573 500.00 | 20 413 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425 649.00 | 1 512 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 377.00 | 61 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 634 009.00 | 27 307 839.00 | 69 326 170.00 | 96 634 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285 886.00 | 16 285 886.00 | | 16 285 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198 673.00 | 3 198 673.00 | | 3 198 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410 348.00 | 3 410 348.00 | | 3 410 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266 158.00 | 1 266 158.00 | | 1 266 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642 024.00 | 2 642 024.00 | | 2 642 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 481 379.00 | 30 481 379.00 | | 30 481 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
UP Prêts | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476 284.00 | 12 398.00 | 1 463 886.00 | 1 476 284.00 |
UX Autres créances clients | 53 663 380.00 | 53 663 380.00 | | 53 663 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933 769.00 | 1 933 769.00 | | 1 933 769.00 |
VB T. V. A. | 2 706 985.00 | 2 706 985.00 | | 2 706 985.00 |
VC Groupe et associés | 39 175 473.00 | 39 175 473.00 | | 39 175 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 738 741.00 | | | 3 738 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577 745.00 | | | 5 577 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 599.00 | 311 599.00 | | 311 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 008.00 | 289 008.00 | | 289 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 435.00 | 1 215 435.00 | | 1 215 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 820 454.00 | 99 356 568.00 | 1 463 886.00 | 100 820 454.00 |
VW T.V.A. | 10 530 216.00 | 10 530 216.00 | | 10 530 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 921 523.00 | 95 595 353.00 | 69 326 170.00 | 164 921 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649 757.00 | 1 790 142.00 | | 1 649 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314 180.00 | 2 717 297.00 | | 3 314 180.00 |
ST Autres comptes | 7 737 866.00 | 8 468 031.00 | | 7 737 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 789 825.00 | 6 707 721.00 | | 6 789 825.00 |
YT Sous‐traitance | 12 968 027.00 | 13 599 393.00 | | 12 968 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 789 698.00 | 4 332 641.00 | | 4 789 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 688 233.00 | 619 509.00 | | 688 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337 990.00 | 2 409 651.00 | | 2 337 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 740 447.00 | 18 331 105.00 | | 14 740 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 649 127.00 | 2 007 367.00 | | 6 649 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 599 597.00 | 35 825 086.00 | | 35 599 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |