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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 357.00 | 29 880.00 | 139 477.00 | 169 357.00 |
AH Fonds commercial | 59 938 915.00 | 2 940 897.00 | 56 998 018.00 | 59 938 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 805 997.00 | 22 932 657.00 | 6 873 340.00 | 29 805 997.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 656 740.00 | | 1 656 740.00 | 1 656 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567 265.00 | 7 706 321.00 | 3 860 943.00 | 11 567 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 558.00 | | 212 558.00 | 212 558.00 |
BF Prêts | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456 233.00 | 12 399.00 | 1 443 834.00 | 1 456 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 374 329.00 | 39 969 383.00 | 137 404 946.00 | 177 374 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
BN En cours de production de biens | 330 199.00 | | 330 199.00 | 330 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 101 517.00 | 5 685 451.00 | 1 416 066.00 | 7 101 517.00 |
BT Marchandises | 214 385.00 | 72 036.00 | 142 349.00 | 214 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981 475.00 | | 981 475.00 | 981 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 292 433.00 | 1 512 141.00 | 53 780 293.00 | 55 292 433.00 |
BZ Autres créances | 27 297 479.00 | 16 938.00 | 27 280 541.00 | 27 297 479.00 |
CF Disponibilités | 6 780 111.00 | | 6 780 111.00 | 6 780 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 513.00 | | 782 513.00 | 782 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 858 946.00 | 7 286 566.00 | 91 572 381.00 | 98 858 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 382 974.00 | 47 255 949.00 | 230 127 025.00 | 277 382 974.00 |
CU Autres participations | 72 490 426.00 | 6 296 882.00 | 66 193 544.00 | 72 490 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 149 699.00 | | 1 149 699.00 | 1 149 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 029 328.00 | 57 029 328.00 | | 57 029 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242 878.00 | 5 231 431.00 | | 5 242 878.00 |
DG Autres réserves | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 630 361.00 | 3 412 873.00 | | 3 630 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052 805.00 | 228 934.00 | | -2 052 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036 852.00 | 974 352.00 | | 1 036 852.00 |
DL TOTAL (I) | 65 135 788.00 | 67 126 094.00 | | 65 135 788.00 |
DP Provisions pour risques | 815 000.00 | 996 634.00 | | 815 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 994 612.00 | 2 087 547.00 | | 1 994 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809 612.00 | 3 084 181.00 | | 2 809 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 001 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 915 308.00 | 85 893 062.00 | | 93 915 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 999.00 | 288 681.00 | | 289 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 933 781.00 | 14 849 303.00 | | 14 933 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 575 116.00 | 17 793 494.00 | | 17 575 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450 483.00 | 2 733 710.00 | | 1 450 483.00 |
EA Autres dettes | 2 344 938.00 | 3 121 590.00 | | 2 344 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 671 998.00 | 34 872 948.00 | | 31 671 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 181 625.00 | 169 554 038.00 | | 162 181 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 127 025.00 | 239 764 312.00 | | 230 127 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 100 457.00 | 93 366 536.00 | | 91 100 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 269.00 | 659.00 | 73 928.00 | 73 269.00 |
FD Production vendue biens | 35 788 258.00 | 2 602 237.00 | 38 390 495.00 | 35 788 258.00 |
FG Production vendue services | 39 005 764.00 | 3 463 160.00 | 42 468 924.00 | 39 005 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 867 291.00 | 6 066 057.00 | 80 933 348.00 | 74 867 291.00 |
FM Production stockée | | | 850 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 877 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 217 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 825 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 816 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 671 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 853.00 | |
GE Autres charges | | | 500 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 361 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 097 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 309 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271 146.00 | 4 792 974.00 | | 1 271 146.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 220 639.00 | 255 358.00 | | 220 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 296.00 | 31 132.00 | | 84 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 422.00 | 304 539.00 | | 534 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 718.00 | 335 671.00 | | 618 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 034.00 | 3 376 631.00 | | 1 113 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 500.00 | 3 082 530.00 | | 183 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 534.00 | 6 459 162.00 | | 1 296 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 816.00 | -6 123 490.00 | | -677 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 302.00 | 452 769.00 | | 146 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 550.00 | -188 641.00 | | -338 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 250 015.00 | 96 050 736.00 | | 93 250 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 302 820.00 | 95 821 802.00 | | 95 302 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052 805.00 | 228 934.00 | | -2 052 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 362 622.00 | | 5 209 453.00 | 173 362 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 384.00 | 74 185 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 747.00 | 177 374 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 498.00 | 11 617 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990 788.00 | | 479 321.00 | 11 990 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 987 150.00 | | 230 862.00 | 73 987 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031 414.00 | 5 823 354.00 | 1 165 443.00 | 26 031 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322 275.00 | 1 286 891.00 | 852 498.00 | 7 322 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 63 092 810.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 974 352.00 | 62 500.00 | | 974 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 084 181.00 | 259 853.00 | 534 422.00 | 3 084 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 970 777.00 | | | 2 970 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 283 578.00 | 519 635.00 | 45 727.00 | 5 283 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720 538.00 | 1 512 141.00 | 1 720 538.00 | 1 720 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991 831.00 | 8 341 057.00 | 1 766 265.00 | 9 991 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050 364.00 | 8 663 410.00 | 2 300 687.00 | 14 050 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170 629.00 | 1 766 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 309 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 500.00 | 534 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 651 471.00 | 2 860 301.00 | 70 791 170.00 | 73 651 471.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 263 837.00 | 20 263 837.00 | | 20 263 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933 781.00 | 14 933 781.00 | | 14 933 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552 320.00 | 3 552 320.00 | | 3 552 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664 821.00 | 3 664 821.00 | | 3 664 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450 483.00 | 1 450 483.00 | | 1 450 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 742.00 | 2 027 742.00 | | 2 027 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 671 998.00 | 31 671 998.00 | | 31 671 998.00 |
UP Prêts | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456 233.00 | 12 399.00 | | 1 456 233.00 |
UX Autres créances clients | 54 029 078.00 | | | 54 029 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263 355.00 | | | 1 263 355.00 |
VC Groupe et associés | 23 886 412.00 | | | 23 886 412.00 |
VI Groupe et associés | 317 196.00 | 317 196.00 | | 317 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 040 181.00 | | | 3 040 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357 976.00 | 10 357 976.00 | | 10 357 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 325.00 | | | 299 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 513.00 | | | 782 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 854 768.00 | 83 410 933.00 | 1 443 834.00 | 84 854 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 891 626.00 | 91 100 456.00 | 70 791 170.00 | 161 891 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | 468.00 | | 485.00 |