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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 357.00 | 29 880.00 | 139 477.00 | 169 357.00 |
AH Fonds commercial | 60 828 002.00 | 2 940 897.00 | 57 887 106.00 | 60 828 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 826 798.00 | 39 980 097.00 | 12 846 701.00 | 52 826 798.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 386 848.00 | | 386 848.00 | 386 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277 696.00 | 10 970 422.00 | 3 307 274.00 | 14 277 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 892.00 | | 230 892.00 | 230 892.00 |
BF Prêts | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616 142.00 | 12 399.00 | 1 603 743.00 | 1 616 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 743 532.00 | 60 280 924.00 | 147 462 609.00 | 207 743 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
BN En cours de production de biens | 176 693.00 | | 176 693.00 | 176 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 838 071.00 | 3 829 933.00 | 1 008 137.00 | 4 838 071.00 |
BT Marchandises | 148 775.00 | 71 329.00 | 77 446.00 | 148 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 118.00 | | 556 118.00 | 556 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 917 404.00 | 2 495 130.00 | 57 422 273.00 | 59 917 404.00 |
BZ Autres créances | 46 029 207.00 | 2 156 938.00 | 43 872 269.00 | 46 029 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 4 241 192.00 | | 4 241 192.00 | 4 241 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936 278.00 | | 936 278.00 | 936 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 332 387.00 | 8 553 330.00 | 108 779 057.00 | 117 332 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 285 694.00 | 68 834 254.00 | 257 451 440.00 | 326 285 694.00 |
CU Autres participations | 77 330 960.00 | 6 296 882.00 | 71 034 078.00 | 77 330 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 209 775.00 | | 1 209 775.00 | 1 209 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 029 328.00 | 57 029 328.00 | | 57 029 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702 933.00 | 5 702 932.00 | | 5 702 933.00 |
DG Autres réserves | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
DH Report à nouveau | 19 734 866.00 | 609 368.00 | | 19 734 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 571 583.00 | 19 125 497.00 | | -5 571 583.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 037.00 | 1 068 282.00 | | 1 080 037.00 |
DL TOTAL (I) | 78 224 756.00 | 83 784 584.00 | | 78 224 756.00 |
DP Provisions pour risques | 168 885.00 | 410 202.00 | | 168 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 527 737.00 | 3 176 551.00 | | 3 527 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 696 622.00 | 3 586 753.00 | | 3 696 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487 948.00 | 149 671 577.00 | | 70 487 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 274.00 | 1 000 881.00 | | 66 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896 879.00 | 13 930 383.00 | | 15 896 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262 049.00 | 16 216 694.00 | | 20 262 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 937.00 | 471 110.00 | | 1 201 937.00 |
EA Autres dettes | 34 120 056.00 | 2 372 789.00 | | 34 120 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 489 249.00 | 31 381 977.00 | | 33 489 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 530 062.00 | 215 045 413.00 | | 175 530 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 451 440.00 | 302 416 752.00 | | 257 451 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 302.00 | 726.00 | 60 028.00 | 59 302.00 |
FD Production vendue biens | 34 587 612.00 | 1 108 159.00 | 35 695 771.00 | 34 587 612.00 |
FG Production vendue services | 26 506 919.00 | 2 478 611.00 | 28 985 530.00 | 26 506 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 153 833.00 | 3 587 496.00 | 64 741 329.00 | 61 153 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 085 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 085 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 096 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 125 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 999 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 002 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 552.00 | |
GE Autres charges | | | 381 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 182 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | -15 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 105 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 8 203 903.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 317.00 | 1 028 382.00 | | 241 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 401.00 | 10 313 396.00 | | 242 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 193.00 | 1 187 668.00 | | 364 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 947.00 | 1 306 753.00 | | 375 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 546.00 | 9 006 643.00 | | -133 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 853.00 | 37 228.00 | | 35 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703 247.00 | 1 067 420.00 | | -703 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 868 497.00 | 105 370 481.00 | | 76 868 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 440 080.00 | 86 244 982.00 | | 82 440 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 571 583.00 | 19 125 498.00 | | -5 571 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 852 747.00 | | 12 294 176.00 | 195 852 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221.00 | 80 610 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 940.00 | 6 629.00 | 209 149 137.00 | 963 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 940.00 | | 114 211 006.00 | 963 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 14 328 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 953 531.00 | | 11 292 474.00 | 101 953 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313 877.00 | | 977 665.00 | 13 313 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 585 339.00 | | 24 037.00 | 80 585 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 527 280.00 | 8 448 630.00 | 5 408.00 | 42 527 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625 847.00 | 7 354 249.00 | | 32 625 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901 432.00 | 1 094 380.00 | 5 408.00 | 9 901 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068 282.00 | 11 754.00 | | 1 068 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 597 387.00 | 340 552.00 | 241 317.00 | 3 597 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 970 776.00 | | | 2 970 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 733 153.00 | 341 635.00 | 3 173 526.00 | 6 733 153.00 |
6T Sur comptes clients | 1 704 205.00 | 1 221 462.00 | 430 538.00 | 1 704 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 937.00 | 2 140 000.00 | | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 734 351.00 | 3 703 097.00 | 3 604 064.00 | 17 734 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 389 390.00 | 4 043 649.00 | 3 845 381.00 | 22 389 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 487 948.00 | 1 183 857.00 | 69 304 091.00 | 70 487 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896 879.00 | 15 896 879.00 | | 15 896 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355 808.00 | 3 355 808.00 | | 3 355 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528 561.00 | 6 528 561.00 | | 6 528 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 937.00 | 1 201 937.00 | | 1 201 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213 973.00 | 5 213 973.00 | | 5 213 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 489 249.00 | 33 489 249.00 | | 33 489 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 892.00 | 230 892.00 | | 230 892.00 |
UP Prêts | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616 142.00 | 1 616 142.00 | | 1 616 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 917 404.00 | 59 917 404.00 | | 59 917 404.00 |
VC Groupe et associés | 41 955 148.00 | 41 955 148.00 | | 41 955 148.00 |
VI Groupe et associés | 28 906 082.00 | 28 906 082.00 | | 28 906 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 688 268.00 | | | 3 688 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020 266.00 | | | 4 020 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 236 240.00 | 3 236 240.00 | | 3 236 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 780.00 | 674 780.00 | | 674 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 165.00 | 706 165.00 | | 706 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 278.00 | 936 278.00 | | 936 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 756 412.00 | 108 756 412.00 | | 108 756 412.00 |
VW T.V.A. | 9 702 901.00 | 9 702 901.00 | | 9 702 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 463 788.00 | 106 159 697.00 | 69 304 091.00 | 175 463 788.00 |